31.08.2023
LU0275832706
M & W Privat
Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt
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1,90 %
11,3 %
84 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
21.12.2006
Luxemburg
245.05 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0275832706
A0LEXD
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| M & W Privat | 12,6 % | -3,0 % | 11,3 % | 2,5 % | 2,3 % |
| Refinitiv Global Gold | 14,8 % | -6,6 % | 14,0 % | 5,0 % | 3,4 % |
| Differenz | -2,2 % | 3,6 % | -2,7 % | -2,5 % | -1,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt
Refinitiv Global Gold
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Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt | |
|---|---|
| LRI: M & W Privat | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Edelmetalle Welt | |
|---|---|
| LRI: M & W Privat | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
157.61 EUR
31.08.2023
0,10
%
1
0.15
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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22,3
%
-19
%
-37
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,9 % (31.01.2022)
10 % des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
Zusammensetzung
- 3,3% Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
- 3,1% Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01
- 2,7% SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.
- 3,1% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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