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LU0274635688
Uni­ver­sal Au­re­tas stra­te­gy ba­lan­ced B I

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,61 %
Rendite (5 J) 1,0 %
Markt­nähe 86 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,61 % 1,0 % 86 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
20.11.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
143.83 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
LU0274635688
Wert­papierkenn­nummer
A0LELZ
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal Au­re­tas stra­te­gy ba­lan­ced B I -1,8  % 1,0  % 1,0  % 2,1  % 3,9  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -3,6 % -1,6 % -3,3 % -3,6 % -3,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein rea­ler Ver­mö­gen­ser­halt durch lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­zu­wachs. Der Fonds zielt auf die Er­rei­chung ei­nes breit ge­streu­ten, welt­wei­ten An­la­geu­ni­ver­sums. Die­ses um­fasst u.a. die tra­di­tio­nel­len Märk­te wie z.B. Geld- und Ka­pi­tal­märk­te (u.a. Ren­ten- und Ak­tien­märk­te). Die In­vest­ments wer­den pri­mär über In­vest­ment­fonds­an­tei­le ab­ge­bil­det.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Universal: Universal Auretas strategy balanced B I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,61 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der die Hurd­le Ra­te von 1,25% über­schrei­ten­den vier­tel­jähr­li­chen Wert­ent­wick­lung des Fonds (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN 14.2%
  • iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 12.4%
  • Vang.Inv.S.-US Gov. Bd In­dex Reg Shs EUR hed­ged Acc oN 11.5%
  • iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Sha­res EUR Dis. o.N. 11.3%
  • PIM­CO GIS-Cli­ma­te Bond Fund Reg. Shs INS­HINC EUR Dis. oN 4.2%
  • SEB PRI­ME Sol.SIS­SE­NER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN 2.4%
  • AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd In­ha­ber-An­tei­le P2 (H2-EUR)o.N 2.4%
  • OD­DO BHF - Euro Cre­dit Sh.Dur. Na­mens-An­tei­le DP o.N. 2.4%
  • BNP Pa­ri­bas Eur.S.Cap Con­vert. Act. Nom. Cap. I o.N. 2.4%
  • Schro­der ISF-EURO Cre­dit Conv. Na­mens­an­tei­le C Dis EUR QV oN 2.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien­fonds 47.8%
  • Ren­ten­fonds 46.8%
  • Zer­ti­fi­ka­te 3.9%
  • In­vest­ment­fonds 1.4%
  • Geld­markt/Kas­se 0.4%
  • ge­mischt -0.3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Welt 34.1%
  • USA 31.3%
  • Eu­ro­land 25.5%
  • Europa 6%
  • In­dien 1.6%
  • Ja­pan 1.5%

Branchen

Stand: 30.04.2020
  • Di­vers 89.4%
  • Fi­nan­zen 4.4%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Euro 68%
  • US-Dol­lar 28%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.6%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1.5%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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