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LU0267932894
Uni­ver­sal Ber­gos Glo­bal Equi­ties B

Aktien Welt
Kosten 3,17 %
Rendite (5 J) 5,6 %
Markt­nähe 90 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
3,17 % 5,6 % 90 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
22.09.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
8.97 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
LU0267932894
Wert­papierkenn­nummer
A0LBA2
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal Ber­gos Glo­bal Equi­ties B 9,8  % 11,2  % 5,6  % 7,1  % 6,8  %
MSCI World 13,4  % 12,4  % 9,8  % 11,5  % 10,8  %
Differenz -3,6 % -1,2 % -4,2 % -4,4 % -4,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der glo­ba­le Ak­tien­fonds wird nach dem Be­ren­berg Stock­pi­cker Mo­dell ge­ma­nagt. Das Stock­pi­cker Mo­dell fil­tert auf rein quan­ti­ta­ti­ver Ba­sis die­je­ni­gen Ak­tien he­raus, wel­che fun­da­men­tal un­ter­be­wer­tet er­schei­nen, ei­ne ge­wis­se Re­sis­tenz in fal­len­den Markt­pha­sen be­wie­sen ha­ben und sich ak­tu­ell in ei­ner at­trak­ti­ven Trend­pha­se be­fin­den (Sym­bio­se aus fun­da­men­ta­ler und tech­ni­scher Ana­ly­se).

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Universal: Universal Bergos Global Equities B Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %
Maximaler Verlust (10 J)
-23 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
3,17 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 01.02.2013
  • John­son & John­son NA%
  • Du Pont Ne­mours & Co. NA%
  • Mi­cro­soft NA%
  • McDo­nalds Corp. NA%
  • IBM Intl Busi­ness Ma­chi­nes Corp. NA%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 86.2%
  • Ak­tien­fonds 8.9%
  • Geld­markt/Kas­se 2.7%
  • Zer­ti­fi­ka­te 1.7%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 1.4%
  • ge­mischt -0.9%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 67.6%
  • Welt 9.7%
  • Schweiz 4.5%
  • Groß­bri­tan­nien 4.5%
  • Frank­reich 4.4%
  • Deutsch­land 4.2%
  • Nie­der­lan­de 1.3%
  • Bel­gien 1.2%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 19%
  • Fi­nan­zen 13.4%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 12.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.1%
  • Di­vers 9.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 8.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 7.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 7.5%
  • Ener­gie 5.9%
  • Grund­stof­fe 2.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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