Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,42 %
Rendite (5 J)	-0,7 %
Marktnähe	73 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,42 %	-0,7 %	73 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 04.10.2006
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 118.48 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0264979492
Wertpapierkennnummer: A0KE9P
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.universal-investment.lu

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Universal Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global V	-3,7 %	-5,9 %	-0,7 %	0,7 %	3,3 %
Refinitiv Convertible Gobal	-2,4 %	2,3 %	6,6 %	6,8 %	9,1 %
Differenz	-1,3 %	-8,2 %	-7,3 %	-6,1 %	-5,8 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
Benchmark der Fondsgruppe: Refinitiv Convertible Gobal
Benchmark des Fonds: UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen

Universal: Universal Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global V	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 10,2 %
Maximaler Verlust (5 J): -25 %
Maximaler Verlust (10 J): -25 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,42 % (29.06.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Duration: 3,6 Jahre
Modifizierte Duration: 3,6 %
Endfälligkeitsrendite: -0,2 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023

Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2018(25) 3.2%
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26) 3%
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 2.9%
Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26) 2.8%
Guidewire Software Inc. DL-Conv. Notes 2018(25) 2.8%
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24) 2.8%
Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29) 2.7%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) 2.7%
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25) 2.7%
ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A 2.6%

Anlageklassen

Stand: 29.09.2023

Renten 102.2%
Geldmarkt/Kasse 0.6%
gemischt -2.8%

Laufzeiten

Stand: 29.09.2023

1 Jahre bis 3 Jahre 55.3%
3 Jahre bis 5 Jahre 21.5%
5 Jahre bis 7 Jahre 15.7%
7 Jahre bis 10 Jahre 4.8%

Währungen

Stand: 29.09.2023

Euro 100.7%
Schweizer Franken 0.1%
Australischer Dollar 0.1%
Japanischer Yen -0.1%
Hongkong-Dollar -0.2%
US-Dollar -0.6%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 30.09.2014: Salm - Salm Sustainability Progressive Convertible V