LU0264925727
31.08.2021
Sparinvest Inv Grade Value Bonds EUR R
Unternehmensanleihen EUR
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1,03 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.11.2006
Luxemburg
64 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0264925727
A0LCMU
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparinvest Inv Grade Value Bonds EUR R | 2,4 % | 4,1 % | 2,0 % | 5,1 % | 5,6 % |
| BB Barclays Euro Corporate | 2,6 % | 2,8 % | 1,8 % | 3,8 % | 5,6 % |
| Differenz | -0,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Unternehmensanleihen EUR
BB Barclays Euro Corporate
100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index Hedged EUR
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Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Sparinvest: Sparinvest Inv Grade Value Bonds EUR R | Testurteil |
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Sparinvest: Sparinvest Inv Grade Value Bonds EUR R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,1
%
-7,1
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,03 % (11.02.2021)
6,8
Jahre
Zusammensetzung
- 2,9% Informationstechnologie
- 2,8% Telekommunikationsdienstleister
- 1,7% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 08.07.08: Sparinvest - Investment Grade Value Bonds R
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.08.2021
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