LU0261947682
Fidelity US Dollar Bond A Acc (USD)
Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
| Kosten | 1,04 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,1 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 % | 2,1 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.09.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 2769 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- LU0261947682
- Wertpapierkennnummer
- A0LGBC
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.fidelity.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Dollar Bond A Acc (USD) | -6,2 % | -2,6 % | 2,1 % | 3,9 % | 4,8 % |
| Bloomberg US Aggregate | -6,2 % | -2,5 % | 1,3 % | 3,5 % | 3,8 % |
| Differenz | 0,0 % | -0,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg US Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% ICE BofA Q4AR Custom Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
| Fidelity: Fidelity US Dollar Bond A Acc (USD) | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,04 % (28.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 9,0 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- USTN 4% 02/29/28 12.7%
- USTN 4% 02/28/30 8.7%
- USTN 4.5% 11/30/24 5.5%
- USTN 4.125% 11/15/32 5.5%
- USTN 4.5% 11/15/25 3.3%
- USTB 4% 11/15/52 2.6%
- USTB 3.625% 02/15/53 2.3%
- USTB 3.375% 08/15/42 1.8%
- USTN 4% 06/30/28 1.6%
- USTB 1.875% 11/15/51 1.3%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 53.1%
- Renten 41.5%
- Geldmarkt/Kasse 2.7%
- gemischt 2.1%
- Emerging Markets Anleihen 0.5%
- Optionsscheine/Futures 0.1%
Länder
- Welt 97.3%
Branchen
- Divers 61.3%
- Banken 19.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.9%
- Konsumgüter zyklisch 3.8%
- Versicherungen 2.5%
- Energie 2.5%
- Telekommunikationsdienstleister 2.2%
- Technologie 1.7%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 10 Jahre 34.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 22.2%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16%
- 25 Jahre bis 30 Jahre 10.6%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 5.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.6%
- 15 Jahre bis 20 Jahre 3.6%
- 30 Jahre bis 40 Jahre 1.2%
- 20 Jahre bis 25 Jahre 0.5%
Währungen
- US-Dollar 87.4%
- Euro 9.1%
- Britisches Pfund Sterling 1.7%
- Australischer Dollar 0.8%
- Mexikanischer Peso 0.7%
- Divers 0.3%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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