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LU0260871552
Frank­lin European Small Mid Cap A acc USD

Aktien Small & Mid Cap Europa
Kosten 1,96 %
Rendite (5 J) -0,5 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,96 % -0,5 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
01.09.2006
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
83 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0260871552
Wert­papierkenn­nummer
A0KEDN
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Frank­lin European Small Mid Cap A acc USD 12,5  % 11,2  % -0,5  % 2,0  % 7,4  %
MSCI Europe SMID Cap 3,1  % 5,3  % 4,1  % 6,2  % 9,5  %
Differenz 9,4 % 5,9 % -4,6 % -4,2 % -2,1 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Small & Mid Cap Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Dividends) Index
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis lang­fristig zu steigern. Der Fonds investiert haupt­sächlich in Aktien und aktienbezogene Wert­papiere von kleinen und mittel­großen Unternehmen (Markt­kapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment­team nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wert­papierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleich­zeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa

Franklin: Franklin European Small Mid Cap A acc USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
23,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-39 %
Maximaler Verlust (10 J)
-41 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,96 % (09.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Rolls-Royce Holdings Plc 5.8%
  • Galp Energia Sgps Sa 5%
  • Ubisoft Entertainment SA 4.1%
  • COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA 3.7%
  • RICHTER GEDEON NYRT 3.7%
  • Covestro AG 3.5%
  • DASSAULT AVIATION SA 3.1%
  • SFC Energy AG 3%
  • Paypoint Plc 2.9%
  • duerr ag 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Aktien 93.5%
  • Geldmarkt/Kasse 6.5%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Groß­britannien 27.8%
  • Deutsch­land 24.1%
  • Frank­reich 21.6%
  • Italien 5.2%
  • Portugal 5%
  • Ungarn 3.7%
  • Nieder­lande 3.3%
  • Schweden 2.8%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Industrie / Investitions­güter 30.9%
  • Konsumgüter zyklisch 16.7%
  • Gesundheit / Health­care 11.7%
  • Grund­stoffe 8.7%
  • Finanzen 7.7%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 7.6%
  • Energie 5%
  • Informations­technologie 3.5%
  • Immobilien 1.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Soft­closing
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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