LU0256331561
Schroder ISF Global Energy B Acc
Aktien Rohstoffe Energie Welt
Kosten | 2,44 % |
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Rendite (5 J) | 3,4 % |
Marktnähe | 86 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,44 % | 3,4 % | 86 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.06.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 475.72 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0256331561
- Wertpapierkennnummer
- A0J29F
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Schroder ISF Global Energy B Acc | 5,9 % | 53,5 % | 3,4 % | -3,8 % | -0,6 % |
MSCI AC World Energy | -2,5 % | 41,0 % | 8,4 % | 5,5 % | 6,5 % |
Differenz | 8,4 % | 12,5 % | -5,0 % | -9,3 % | -7,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Rohstoffe Energie Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI AC World Energy
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World SMID Energy NR USD
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Energie Welt
Schroder: Schroder ISF Global Energy B Acc | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 46,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -69 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -86 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,44 % (17.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Galp Energia Sgps Sa 4.9%
- SHELL PLC 4.7%
- REPSOL SA 3.3%
- JOHN WOOD GROUP PLC 3.2%
- ENI SPA 3.2%
- Equinor ASA 3.1%
- Harbour Energy PLC 3%
- MARATHON OIL CORP 3%
- DEVON ENERGY CORP 3%
- Fugro NV 2.9%
Anlageklassen
- Aktien 93.9%
- Geldmarkt/Kasse 6.1%
Länder
- USA 32.9%
- Kanada 12.3%
- Großbritannien 10.9%
- Niederlande 7.6%
- Welt 6.1%
- Norwegen 5.6%
- Frankreich 5.4%
- Portugal 4.9%
- Italien 4.7%
- Spanien 3.3%
- Finnland 2.3%
- Ägypten 2%
- Dänemark 1.9%
Branchen
- Energie 86.8%
- Divers 6.1%
- Versorger 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 2.9%
Währungen
- US-Dollar 38.7%
- Euro 23.7%
- Britisches Pfund Sterling 16.6%
- Kanadische Dollar 12.4%
- Norwegische Krone 6.8%
- Dänische Krone 1.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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