LU0254656522
LRI HWB Wandelanleihen Plus V
Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
| Kosten | 2,32 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,2 % |
| Marktnähe | 30 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 % | 0,2 % | 30 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.06.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 18.08 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0254656522
- Wertpapierkennnummer
- A0JMLY
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| LRI HWB Wandelanleihen Plus V | 8,2 % | -0,5 % | 0,2 % |
| Refinitiv Convertible Gobal | -2,4 % | 2,3 % | 6,6 % |
| Differenz | 10,6 % | -2,8 % | -6,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Refinitiv Convertible Gobal
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Vermögen wird vornehmlich in verschiedene verzinsliche Wertpapiere investiert. Hierunter fallen auch Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinslichen Wertpapieren, die auch von Staaten der Emerging Markets begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländer.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
| LRI: LRI HWB Wandelanleihen Plus V | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 8,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -18 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,32 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der über den REX Performance Index hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
-
Restlaufzeit
- 7,9 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28) 9.6%
- NW Global Strategy Inhaber-Anteile V o.N. 9%
- UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 8.6%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 8.5%
- RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 8.1%
- VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) 7.6%
- ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) 4.7%
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4.4%
- Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 4.3%
- Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) 4%
Anlageklassen
- gemischt 91.6%
- Geldmarkt/Kasse 8.4%
Länder
- Deutschland 36%
- Niederlande 12.2%
- Luxemburg 9%
- Schweiz 8.8%
- USA 8.5%
- Österreich 4.7%
- Venezuela 4.4%
- Kanada 3.6%
- Südafrika 1.1%
- Welt 0.9%
- Jemen 0.9%
- Japan 0.7%
- Schweden 0.5%
- Brasilien 0.5%
- Großbritannien 0%
Branchen
- Divers 100%
Laufzeiten
- 2 Jahre bis 3 Jahre 25.8%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 21.5%
- 6 Jahre bis 7 Jahre 8.6%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 5.8%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 5.6%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 5.2%
- 12 Jahre bis 13 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 66.9%
- US-Dollar 21.4%
- Britisches Pfund Sterling 0.9%
- Divers 0.9%
- Japanischer Yen 0.7%
- Schwedische Krone 0.5%
- Schweizer Franken 0.2%
- Kanadische Dollar 0.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Exklusiver Vertrieb
- HWB Capital Management S.A., Munsbach
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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