Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,31 %
Rendite (5 J)	4,6 %
Marktnähe	83 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
2,31 %	4,6 %	83 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 31.07.2006
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 84.76 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0254565053
Wertpapierkennnummer: A0JMLV
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.ipconcept.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
IPConcept Prima Global Challenges A	-3,4 %	0,6 %	4,6 %	6,5 %	7,1 %
MSCI World	3,8 %	12,2 %	10,3 %	10,9 %	11,4 %
Differenz	-7,2 %	-11,6 %	-5,7 %	-4,4 %	-4,3 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Welt
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI World
Benchmark des Fonds: MSCI World
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist es, langfristig eine angemessene Wertsteigerung zu erzielen und zugleich international zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Hierzu soll vor allem in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Der Global Challenges Index® (GCX) umfasst Aktien von weltweit 50 Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen bzw. zu den UN Sustainable Development Goals leisten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

IPConcept: IPConcept Prima Global Challenges A	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Nachhaltigkeit: nach Freischaltung verfügbar
Grad der Nachhaltigkeit: nach Freischaltung verfügbar
Stand: 30.06.2023
Strenge der Auswahl: nach Freischaltung verfügbar
Nachhaltigkeitsbeirat: nach Freischaltung verfügbar
Auswahlstrategie: nach Freischaltung verfügbar
Engagement: nach Freischaltung verfügbar
Transparenz: nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltigkeit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

Fossile Energie: nach Freischaltung verfügbar
Atomkraft: nach Freischaltung verfügbar
Umweltzerstörung: nach Freischaltung verfügbar
Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte: nach Freischaltung verfügbar
Korruption: nach Freischaltung verfügbar
Kontroverse Waffen: nach Freischaltung verfügbar
Konventionelle Waffen: nach Freischaltung verfügbar
Tierversuche: nach Freischaltung verfügbar
Glücksspiel: nach Freischaltung verfügbar
Pornographie: nach Freischaltung verfügbar
Alkohol: nach Freischaltung verfügbar
Tabak: nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 18,9 %
Maximaler Verlust (5 J): -25 %
Maximaler Verlust (10 J): -25 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,31 % (01.08.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023

Union Pacific 9.8%
CANADIAN NATL RAILWAY 8.7%
Medtronic 6.1%
Siemens Healthineers 5.1%
Intel 5.1%
CSX 4.8%
DASSAULT SYS 4.8%
STMICROELECTR 4.8%
First Solar 4.3%
Orsted 4.3%

Anlageklassen

Stand: 29.09.2023

Aktien 98%
Geldmarkt/Kasse 2%

Länder

Stand: 29.09.2023

USA 25.9%
Deutschland 14.1%
Kanada 8.7%
Irland 8.4%
Schweiz 7.8%
Frankreich 7%
Dänemark 6.3%
Niederlande 5.2%
Großbritannien 5%
Japan 4.5%
Spanien 4.2%
Schweden 0.6%
Österreich 0.2%
Luxemburg 0.2%
Norwegen 0.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023

Transport 23.5%
Halbleiter 14.1%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12.7%
Industrie / Investitionsgüter 11.8%
Versorger 11.4%
Versicherungen 7.2%
Grundstoffe 6.4%
Software / -dienstleistungen 4.8%
Haushalt / Körperpflege 1.6%
Divers 1.2%
Hardware 1.1%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.1%
gewerbliche Dienstleistungen 0.6%
Finanzdienstleistungen 0.3%
Energie 0.1%

Währungen

Stand: 29.09.2023

Euro 33.1%
US-Dollar 32%
Kanadische Dollar 8.7%
Schweizer Franken 7.8%
Dänische Krone 6.3%
Britisches Pfund Sterling 5%
Japanischer Yen 4.5%
Divers 2%
Schwedische Krone 0.6%
Norwegische Krone 0.1%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 01.09.08: PRIMA-Zukunft A, Name bis 17.02.2014: PRIMA-Jumbo A