Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,45 %
Rendite (5 J)	3,4 %
Marktnähe	-
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
2,45 %	3,4 %	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 24.04.2006
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 97.64 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin: LU0251571252
Wertpapierkennnummer: A0JNEM
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: USD
Webadresse: https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Schroder Inflation Plus A1 Acc USD	4,3 %	4,1 %	3,4 %	0,7 %	1,7 %
Kein Referenzindex definiert	-	-	-	-	-
Differenz

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds Thema Sachwerte Welt
Benchmark des Fonds: 100% Citigroup EMU Government Bond 35 Years Index
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds Thema Sachwerte Welt

Schroder: Schroder Inflation Plus A1 Acc USD	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 6,8 %
Maximaler Verlust (5 J): -10 %
Maximaler Verlust (10 J): -16 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,45 % (19.05.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Endfälligkeitsrendite: 0,6 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023

France Treasury Bill BTF 07-Feb-2024 10%
France Treasury Bill BTF 06-Mar-2024 6.5%
WisdomTree Brent Crude Oil 6.3%
France Treasury Bill BTF 21-Feb-2024 6%
Invesco Physical Gold ETC 4.4%
iShares Physical Silver ETC 4%
France Treasury Bill BTF 24-Jan-2024 3.8%
France Treasury Bill BTF 10-Jan-2024 3.5%
Hungary Government Bond 27-Oct-2027 3.1%
Colombian TES 26-Mar-2031 2.7%

Anlageklassen

Stand: 30.09.2023

Geldmarkt/Kasse 37.3%
Renten 29%
Investmentfonds 25.5%
Aktien 8.2%

Länder

Stand: 30.09.2023

Welt 100%

Branchen

Stand: 30.10.2020

Divers 36.3%
Gold 9.1%
Öl / Gas 8.1%
Agrarprodukte 3.9%
Kupfer 2.2%
Silber 0.9%
Mais 0.8%

Währungen

Stand: 30.09.2023

Euro 67.8%
US-Dollar 19.7%
Brasilianischer Real 3.4%
Mexikanischer Peso 2.2%
Ungarische Forint 1.7%
Indische Rupie 1.1%
Chilenischer Peso 1%
Südafrikanischer Rand 1%
Rumänischer Leu 0.9%
Kolumbianischer Peso 0.5%
Neue Türkische Lira 0.5%
Divers 0.2%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name bis 09.02.2020: Schroders ISF Wealth Preservation, Name bis 01.11.2015: Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Acc USD