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LU0247986820
JPM US Bond A (dist) USD

Staats- und Unter­nehmens­anleihen USA USD
Kosten 1,11 %
Rendite (5 J) 0,8 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,11 % 0,8 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.05.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
132.62 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0247986820
Wert­papierkenn­nummer
A0JL73
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
JPM US Bond A (dist) USD -7,4  % -2,6  % 0,8  % 3,1  % 5,1  %
Bloom­berg US Aggregate -6,2  % -2,5  % 1,3  % 3,5  % 3,8  %
Differenz -1,2 % -0,1 % -0,5 % -0,4 % 1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen USA USD
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg US Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
Bloom­berg US Ag­gre­ga­te In­dex (To­tal Re­turn Gross)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Er­zie­lung ei­nes Er­trags, wel­cher die US-An­lei­he­märk­te über­trifft. Dies er­folgt durch vor­wie­gen­de An­la­ge in US-ame­ri­ka­ni­schen Schuld­ti­teln, wo­bei ge­ge­be­nen­falls De­ri­va­te ein­ge­setzt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen USA USD

JPM: JPM US Bond A (dist) USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
114.66 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,34 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.68

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-12 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,11 % (21.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
8,8 Jahre
Duration
6,3 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
6,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • US Trea­su­ry (USA) 4,000 30.06.2028 3%
  • FHLM (USA) 6,000 01.08.2053 2.3%
  • US Trea­su­ry (USA) 2,250 15.08.2046 2%
  • US Trea­su­ry (USA) 4,125 15.06.2026 1.8%
  • US Trea­su­ry (USA) 1,125 15.02.2031 1.4%
  • FHLM (USA) 4,000 01.08.2047 1.4%
  • FNMA (USA) 3,500 01.07.2050 1.4%
  • GNMA (USA) 5,500 20.11.2052 1.4%
  • US Trea­su­ry (USA) 3,000 15.11.2045 1.3%
  • FNMA (USA) 3,000 01.02.2050 1.1%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 52.8%
  • Hy­po­the­ken­be­si­cher­te Wert­pa­pie­re (MBS) 31.1%
  • Ak­tien 10.2%
  • Emer­ging Mar­kets An­lei­hen 4.4%
  • Geld­markt/Kas­se 1.1%
  • For­de­rungs­be­si­cher­te Wert­pa­pie­re (ABS) 0.4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 84.2%
  • Welt 6.1%
  • Groß­bri­tan­nien 3.1%
  • Frank­reich 1.3%
  • Ka­na­da 0.9%
  • Ja­pan 0.9%
  • Aust­ra­lien 0.8%
  • Schweiz 0.7%
  • Ber­mu­da 0.5%
  • Bel­gien 0.5%
  • Ko­lum­bien 0.5%
  • Me­xi­ko 0.5%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • US-Dol­lar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 09.11.2017: JPM US Bond A (inc) - USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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