LU0246569775
AW Stocks Alpha Plus
Mischfonds flexibel Europa
| Kosten | 2,42 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,8 % |
| Marktnähe | 19 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,42 % | -0,8 % | 19 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.03.2006
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 10.63 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- LU0246569775
- Wertpapierkennnummer
- A0JDYN
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.hauck-aufhaeuser.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AW Stocks Alpha Plus | -2,0 % | 0,2 % | -0,8 % | -0,2 % | 1,6 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,5 % | 5,3 % |
| Differenz | -6,3 % | -2,4 % | -3,4 % | -3,7 % | -3,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Dazu investiert der Fonds flexibel überwiegend in Titel wie Aktien (Standard- und Nebenwerte), Genussscheine und sonstige zulässige Beteiligungspapiere oder in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Zur Abbildung der Alpha-Strategie können neben der Aktienselektion auch wertpapierähnliche Zertifikate, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindices, erworben werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
| H&A: AW Stocks Alpha Plus | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 4,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -9 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -9 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,42 % (16.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Initial Margin EUR 5.8%
- E.ON SE Namens-Aktien o.N. 3.5%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 3.2%
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 3.1%
- Metso Oyj Registered Shares o.N. 3.1%
- Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aces Nominativas EO 1 3%
- Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 3%
- Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 2.9%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2.8%
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 2.8%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Deutschland 31.3%
- Europa 29.8%
- Schweden 12.1%
- Österreich 8.5%
- Italien 7.5%
- Niederlande 5.5%
- Finnland 5.3%
Branchen
- Divers 56.2%
- Versicherungen 14.4%
- Maschinenbau 13%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.9%
- Chemie 5.7%
- Telekommunikationsdienstleister 4.8%
Währungen
- Euro 78.2%
- Schwedische Krone 12.1%
- Schweizer Franken 5.1%
- Norwegische Krone 4.6%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname vormals: AW Stocks Alpha Plus OP
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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