LU0236394168
31.05.2021

JB Strategy Balanced (USD) B

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,80 %
5,0 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
30.11.2005
Luxemburg
67.84 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0236394168
A0HNLQ
Thesaurierend
USD
ja
http://www.gam.com
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JB Strategy Balanced (USD) B 9,6  % 6,6  % 5,0  % 6,5  % 5,8  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  % 8,4  % 8,9  %
Differenz -4,6 % -1,5 % -2,3 % -1,9 % -3,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-USD
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Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhält­nissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlage­rahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein interna­tional diver­sifiziertes Portfolio aus fest- oder varia­belverzins­lichen Wert­papieren, sowie in Wandel- und Options­anleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungs­papiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungs­absicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) B Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,5 %
-11,3 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,8 % (19.02.2021)
nein

Struktur­daten

1,4 Jahre
2,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 3,6% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 1,0% Euro
  • 0,9% Japa­nischer Yen
  • 0,5% Britisches Pfund Sterling
  • 0,4% Schweizer Franken
  • 0,2% Dänische Krone
  • 0,1% Divers
  • 0,1% Schwe­dische Krone
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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