LU0236394168
31.10.2021

JB Strategy Balanced (USD) B

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,80 %
5,8 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
30.11.2005
Luxemburg
76 Mio. Euro (30.09.2021)
LU0236394168
A0HNLQ
Thesaurierend
USD
ja
http://www.gam.com
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JB Strategy Balanced (USD) B 17,3  % 9,0  % 5,8  % 7,3  % 6,5  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 18,0  % 10,4  % 8,2  % 9,4  % 9,6  %
Differenz -0,7 % -1,4 % -2,4 % -2,1 % -3,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for JB Strategy Balanced-USD
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Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhält­nissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlage­rahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein interna­tional diver­sifiziertes Portfolio aus fest- oder varia­belverzins­lichen Wert­papieren, sowie in Wandel- und Options­anleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungs­papiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungs­absicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,6 %
-11,3 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,8 % (19.02.2021)
nein

Struktur­daten

1,5 Jahre
2,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021
  • 0,9% Euro
  • 0,9% Japa­nischer Yen
  • 0,5% Britisches Pfund Sterling
  • 0,4% Schweizer Franken
  • 0,3% Dänische Krone
  • 0,1% Divers
  • 0,1% Schwe­dische Krone
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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