LU0236393608
31.08.2021

JB Stra­te­gy Ba­lan­ced (USD) A

Misch­fonds ausgewogen Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.11.2005
Lu­xem­burg
72.98 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0236393608
A0HNLR
Aus­schüt­tend
USD
http://www.gam.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JB Stra­te­gy Ba­lan­ced (USD) A 14,0  % 7,9  % 5,5  % 7,5  % 6,4  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,8  % 9,2  % 7,9  % 9,5  % 9,5  %
Differenz -1,8 % -1,3 % -2,4 % -2,0 % -3,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
Cust. Bench­mark for JB Stra­te­gy Ba­lan­ced-USD
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Ziel des Fonds ist es, ei­nen ste­ti­gen, den Ver­hält­nis­sen auf den Fi­nanz­märk­ten ent­spre­chen­den Er­trag in USD zu er­zie­len. Die An­la­gen des Fonds er­fol­gen in ei­nem An­la­ge­rah­men zwi­schen 40% und 70% sei­nes Ver­mö­gens in ein in­ter­na­tio­nal di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus fest- oder va­ria­bel­ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren, so­wie in Wan­del- und Op­ti­ons­an­lei­hen, zwi­schen 30% und 60% des Ver­mö­gens kann in Ak­tien und in War­rants auf sol­che Be­tei­li­gungs­pa­pie­re in­ves­tiert wer­den. Die An­la­gen wer­den in USD und, auch oh­ne Wäh­rungs­ab­si­che­rung, bis zu ma­xi­mal 70% des Ver­mö­gens des Fonds in an­de­ren Wäh­run­gen ge­tä­tigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
GAM: JB Strategy Balanced (USD) A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,6 %
-11,3 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,8 % (19.02.2021)
nein

Struktur­daten

1,5 Jahre
1,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021
  • 3,5% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2021
  • 1,0% Euro
  • 0,9% Di­vers
  • 0,9% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,6% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,5% Schwei­zer Fran­ken
  • 0,2% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,1% Schwe­di­sche Kro­ne
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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