31.08.2023
LU0233541282
Deka Vermögensportfolio Ulm ESG
Mischfonds flexibel Welt
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1,70 %
0,8 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.01.2006
Luxemburg
223.95 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0233541282
A0HNRP
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deka Vermögensportfolio Ulm ESG | 0,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,5 % | 2,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 2,7 % | 3,3 % | 4,4 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Differenz | -2,2 % | -2,6 % | -3,6 % | -4,0 % | -3,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen. Je nach marktlage kann der Fonds auch zu 100 % in einer Kategorie investiert sein. Bei der Auswahl werden ESG-Kriterien angewandt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Deka: Deka Vermögensportfolio Ulm ESG | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Deka: Deka Vermögensportfolio Ulm ESG | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
1434.11 EUR
31.08.2023
1,75
%
1
25.15
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,5
%
-17
%
-17
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,7 % (04.05.2022)
20 % der über 5% hinausgehenden Performance (High-Water-Mark-Prinzip)
Zusammensetzung
- 1,1% 9 Jahre bis 10 Jahre
- 0,6% 0 Jahre bis 1 Jahre
Handelbarkeit
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Name bis 29.10.21: Vermögensportfolio Ulm
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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