31.07.2023

LU0219307419
Patriarch Vermögens­management B

Misch­fonds flexibel Welt
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3,34 %
-2,0 %
35 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
23.04.2007
Luxemburg
3.22 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0219307419
A0EQ04
Ausschüttend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Patriarch Vermögens­management B -3,1  % 3,5  % -2,0  % 0,9  % 0,6  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -1,0  % 4,3  % 4,7  % 6,4  % 6,7  %
Differenz -2,1 % -0,8 % -6,7 % -5,5 % -6,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds kombiniert ein ausgewogenes Misch­verhältnis der Anla­geklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Die globale Aktien­komponente spiegelt in ihrer Gewichtung den Beitrag der jeweiligen Länder am welt­weiten Brutto­inlands­produkt wieder.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: Patriarch Vermögensmanagement B Testurteil
In­vest­ment­fonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: Patriarch Vermögensmanagement B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Preise und Ausschüttungen

9.24 EUR
31.07.2023
1,02 %
1
0.0943

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,3 %
-20 %
-21 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

3,34 % (11.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

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Währungen

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Handel­barkeit

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Fonds­name bis 31.08.09: Patriarch Aktien-Strategie Global B, bis 19.12.12: Patriarch mercurion Aktien Global B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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