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LU0215993790
DPAM Ba­lan­ced Con­ser­va­ti­ve Sus­tai­na­ble B

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,40 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,40 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.12.2018
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
62.02 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0215993790
Wert­papierkenn­nummer
A0RB6Q
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
DPAM Ba­lan­ced Con­ser­va­ti­ve Sus­tai­na­ble B 0,3  % -0,5  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  %
Differenz -1,5 % -3,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien und An­lei­hen von Emit­ten­ten, die Kri­te­rien hin­sicht­lich Nach­hal­tig­keits-, Um­welt-, so­zia­len und Go­ver­nan­ce-As­pek­ten er­fül­len. Un­ter nor­ma­len Markt­be­din­gun­gen be­trägt der An­teil an Ak­tien (und ana­lo­gen In­stru­men­ten) zwi­schen 20% und 50% und der An­lei­hen­an­teil zwi­schen 50% und 80%.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

DPAM: DPAM Balanced Conservative Sustainable B Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,4 % (03.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
5,9 Jahre
Duration
5,5 Jahre
Modifizierte Duration
5,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • ASML Hol­ding 1%
  • BNP Pa­ri­bas 1%
  • LVMH 0.9%
  • Mi­cro­soft 0.8%
  • SAP AG 0.7%
  • LO­REAL SA 0.6%
  • Al­li­anz 0.6%
  • Han­no­ver Ruck SE 0.5%
  • Deut­sche Bo­er­se AG 0.5%
  • Air Li­qui­de (port) 0.5%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 39.4%
  • Staats­an­lei­hen 30.4%
  • Ren­ten 29%
  • Geld­markt/Kas­se 1.2%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Europa 64.9%
  • Welt 21.1%
  • Nord­ame­ri­ka 11.1%
  • Asien 2.2%
  • Ja­pan 0.7%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 30.6%
  • Ban­ken 9.7%
  • Fi­nan­zen 8.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 7.8%
  • Ver­sor­ger 7.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 7.5%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 7.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.1%
  • Im­mo­bi­lien 2.5%
  • Grund­stof­fe 2.5%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 2.5%
  • Kon­sum­gü­ter 1.8%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 1.7%
  • Ver­si­che­run­gen 1%
  • Tech­no­lo­gie 0.7%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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