LU0215993790
DPAM Balanced Conservative Sustainable B
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 1,40 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,40 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.12.2018
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 62.02 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0215993790
- Wertpapierkennnummer
- A0RB6Q
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.dpamfunds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
---|---|---|
DPAM Balanced Conservative Sustainable B | 0,3 % | -0,5 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % |
Differenz | -1,5 % | -3,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
DPAM: DPAM Balanced Conservative Sustainable B | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (03.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,9 Jahre
- Duration
- 5,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 5,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding 1%
- BNP Paribas 1%
- LVMH 0.9%
- Microsoft 0.8%
- SAP AG 0.7%
- LOREAL SA 0.6%
- Allianz 0.6%
- Hannover Ruck SE 0.5%
- Deutsche Boerse AG 0.5%
- Air Liquide (port) 0.5%
Anlageklassen
- Aktien 39.4%
- Staatsanleihen 30.4%
- Renten 29%
- Geldmarkt/Kasse 1.2%
Länder
- Europa 64.9%
- Welt 21.1%
- Nordamerika 11.1%
- Asien 2.2%
- Japan 0.7%
Branchen
- Divers 30.6%
- Banken 9.7%
- Finanzen 8.2%
- Gesundheit / Healthcare 7.8%
- Versorger 7.6%
- Industrie / Investitionsgüter 7.5%
- Informationstechnologie 7.3%
- Konsumgüter zyklisch 4.3%
- Telekommunikationsdienstleister 3.1%
- Immobilien 2.5%
- Grundstoffe 2.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.5%
- Konsumgüter 1.8%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.7%
- Versicherungen 1%
- Technologie 0.7%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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