Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Rendite (5 J)	-
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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 13.03.2002
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 475 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0214871989
Wertpapierkennnummer: A0D9F9
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: USD
Webadresse: http://am.oddo-bhf.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen EUR
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Euro Corporate
Benchmark des Fonds: 100% iBoxx® Corporates
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Non-Financials Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR

Oddo BHF: Oddo BHF Sustainable Euro Corporate Bond CR USD	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,22 % (30.01.2015)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Restlaufzeit: 4,8 Jahre
Endfälligkeitsrendite: 4,7 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023

Crédit Agricole Sa 3.1%
Banco Santander SA 2.8%
Ing Groep NV 2.7%
UBS Group AG 2.6%
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU 2.5%

Anlageklassen

Stand: 29.09.2023

Unternehmensanleihen 98.2%
Geldmarkt/Kasse 1.8%

Länder

Stand: 29.09.2023

Frankreich 18.8%
USA 15.4%
Welt 10.9%
Deutschland 10.7%
Niederlande 10.3%
Großbritannien 10.3%
Spanien 7.2%
Italien 5.7%
Schweiz 3.5%
Schweden 2.9%
Australien 2.5%

Branchen

Stand: 29.09.2023

Banken 37.5%
Divers 25.3%
Industrie / Investitionsgüter 7.2%
Versicherungen 6.1%
Telekommunikationsdienstleister 5%
Automobile / -zulieferer 4.2%
Öl / Gas 3.9%
Immobilien 3.5%
Gesundheit / Healthcare 2.8%
Bau- / Ingenieurswesen 2.7%

Währungen

Stand: 29.09.2023

Euro 100%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 22.01.2021: Oddo BHF Euro Corporate Bond, Fondsname vormals: Oddo Compass Euro Corporate Bond C USD, bis 3.1.18: Oddo Compass Euro Corporate Bond CR USD