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LU0210072939
JPM Europe Dy­na­mic Small Cap A perf acc EUR

Aktien Small Cap Europa
Kosten 1,73 %
Rendite (5 J) -0,4 %
Markt­nähe 93 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,73 % -0,4 % 93 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
27.01.2005
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
176.7 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0210072939
Wert­papierkenn­nummer
A0DQBY
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
JPM Europe Dy­na­mic Small Cap A perf acc EUR -3,8  % -2,7  % -0,4  % 4,9  % 9,2  %
MSCI Europe Small Cap 0,8  % 4,7  % 3,4  % 6,3  % 10,7  %
Differenz -4,6 % -7,4 % -3,8 % -1,4 % -1,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small Cap Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe Small Cap
Benchmark des Fonds
MSCI Europe Small Cap In­dex (To­tal Re­turn Net)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ma­xi­mie­rung lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­wachs­tums durch die vor­wie­gen­de An­la­ge in ein ag­gres­siv ver­wal­te­tes Port­fo­lio aus eu­ro­päi­schen Un­ter­neh­men mit ge­rin­ger Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small Cap Europa

JPM: JPM Europe Dynamic Small Cap A perf acc EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
22,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-38 %
Maximaler Verlust (10 J)
-38 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,73 % (08.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Jet2 2.6%
  • Cen­tri­ca 2.3%
  • 4im­print 2.1%
  • SPIE 2.1%
  • Al­ten 2%
  • Marks & Spen­cer 2%
  • Bank of Geor­gia 2%
  • Bra­vi­da 1.6%
  • Weir 1.5%
  • Vo­pak 1.5%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 97.8%
  • Geld­markt/Kas­se 2.2%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Groß­bri­tan­nien 29.9%
  • Frank­reich 13.2%
  • Schwe­den 12.8%
  • Ita­lien 12.1%
  • Deutsch­land 11%
  • Europa 4.1%
  • Nie­der­lan­de 4.1%
  • Schweiz 4%
  • Bel­gien 2.5%
  • Dä­ne­mark 2.4%
  • Spa­nien 1.7%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 30.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 12.2%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 9.5%
  • Ge­brauchs­gü­ter 8%
  • Ban­ken 7.3%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 6.9%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 5.7%
  • Ver­si­che­run­gen 5.2%
  • Han­del 4.9%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 4.4%
  • Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak 3.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 24.11.2014: JPM Europe Dy­na­mic Small Cap A (acc) - EUR

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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