LU0205193047
31.08.2021

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc

Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
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1,84 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
10.12.2004
Luxemburg
1146.78 Mio. Euro (31.07.2021)
LU0205193047
A0D8LX
Thesaurierend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc 35,8  % 9,8  % 9,5  % 14,1  % 13,1  %
MSCI USA SMid Cap 47,9  % 14,4  % 14,7  % 17,3  % 16,2  %
Differenz -12,1 % -4,6 % -5,2 % -3,2 % -3,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
MSCI USA SMid Cap
100% Russell 2500 Index
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Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mitt­lerer Unternehmen in den USA. Der Anla­geansatz konzentriert sich auf drei Arten von US-Unternehmen: Unternehmen, die starke Wachs­tums­trends und zunehmende Liquiditäts­niveaus vorweisen können, Unternehmen, die verläss­liche Erträge und Umsätze erzielen, und Unternehmen, die einen positiven Wandel durch­laufen, der vom Markt nicht erkannt wird.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
Schroder: Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
Schroder: Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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18,5 %
-29,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,84 % (21.05.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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  • 3,5% Geldmarkt/Kasse

Länder

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  • 1,4% Indien
  • 0,8% Thai­land
  • 0,7% Bermuda

Branchen

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  • 3,7% Divers
  • 3,2% Versorger
  • 1,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 1,5% Energie
  • 1,0% Tele­kommunikations­dienst­leister
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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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