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LU0198839143
UBS Equi­ty Small Caps Europe (EUR) P-acc

Aktien Small Cap Europa
Kosten 1,80 %
Rendite (5 J) 1,2 %
Markt­nähe 97 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,80 % 1,2 % 97 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
08.10.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
246.8 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
LU0198839143
Wert­papierkenn­nummer
A0DKM4
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.ubs.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBS Equi­ty Small Caps Europe (EUR) P-acc 5,7  % 1,3  % 1,2  % 5,9  % 8,2  %
MSCI Europe Small Cap 14,6  % 5,3  % 3,0  % 7,4  % 9,5  %
Differenz -8,9 % -4,0 % -1,8 % -1,5 % -1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small Cap Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe Small Cap
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe Small Cap In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien re­la­tiv klei­ner pan­eu­ro­päi­scher Un­ter­neh­men. Die Aus­wahl der Un­ter­neh­men er­folgt haupt­säch­lich auf der Ba­sis der fol­gen­den Kri­te­rien: stra­te­gi­sche Aus­rich­tung, star­ke Markt­po­si­ti­on, erst­klas­si­ges Ma­nage­ment, so­li­de Er­trags­la­ge, Wachs­tums­po­ten­zi­al und Ver­bes­se­rung des Sha­re­hol­der Va­lue. Der Fonds ist nach Län­dern und Bran­chen di­ver­si­fi­ziert. Das An­la­ge­ziel be­steht da­rin, durch ak­ti­ves Ma­nage­ment ei­ne mög­lichst ho­he Per­for­mance zu er­wirt­schaf­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small Cap Europa

UBS: UBS Equity Small Caps Europe (EUR) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
20,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-32 %
Maximaler Verlust (10 J)
-32 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,8 % (31.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • ASR Ne­der­land NV 2.9%
  • SIG GROUP AG 2.9%
  • DECH­RA PHAR­MA­CEU­TI­CALS PLC 2.5%
  • SES-ima­go­tag SA 2.5%
  • Te­can Group AG 2.3%
  • DIE­TE­REN GROUP 2.1%
  • COM­PU­GROUP ME­DI­CAL SE & CO KGAA 2%
  • Bak­ka­frost P/F 2%
  • Crans­wick PLC 2%
  • IN­TER­COS SPA 2%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 94.8%
  • Geld­markt/Kas­se 5.2%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Groß­bri­tan­nien 27.9%
  • Europa 17.7%
  • Schweiz 12%
  • Bel­gien 8%
  • Frank­reich 6.6%
  • Deutsch­land 6.2%
  • Nie­der­lan­de 6%
  • Ir­land 5.7%
  • Dä­ne­mark 5.5%
  • Ita­lien 4.4%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 21.3%
  • Fi­nan­zen 13.4%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 11.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.7%
  • Kon­sum­gü­ter 9.6%
  • Di­vers 8.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 7.8%
  • Im­mo­bi­lien 5.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.7%
  • Ver­sor­ger 2.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 27.06.2013: UBS (Lux) Equi­ty Si­cav - Small Caps Europe (EUR) P-acc

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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