LU0198728239
Threadneedle Global Dynamic Real Return DEH
Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
Kosten | 2,36 % |
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Rendite (5 J) | -1,7 % |
Marktnähe | 85 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,36 % | -1,7 % | 85 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.08.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 31.6 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0198728239
- Wertpapierkennnummer
- AMEX43
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.columbiathreadneedle.de/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Threadneedle Global Dynamic Real Return DEH | -0,6 % | -4,8 % | -1,7 % | -1,0 % | 1,9 % |
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg) | 3,9 % | 0,9 % | 3,0 % | 4,3 % | 5,9 % |
Differenz | -4,5 % | -5,7 % | -4,7 % | -5,3 % | -4,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloomberg Global Aggr. (EUR Hdg)
- Benchmark des Fonds
- 100% US CPI Seasonally Adjusted Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
Threadneedle: Threadneedle Global Dynamic Real Return DEH | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 9,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -22 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,36 % (31.01.2020)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Restlaufzeit
- 9,1 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- Gov Of The United States Of America 2.875% 7.3%
- Gov Of The United States Of America 3.375% 5.1%
- CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumula 4.8%
- Gov Of The United States Of America 0.0% 16-nov-2023 4.6%
- Topix (OSE) Dec 23 4.4%
- Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052 3.9%
- Gov Of The United States Of America 3.875% 3.6%
- MICROSOFT CORPORATION 3.5%
- Gov Of The United States Of America 1.875% 15-feb-2032 3.1%
- Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalis 2.7%
Anlageklassen
- Aktien 36.4%
- Staatsanleihen 26.5%
- Geldmarkt/Kasse 21.5%
- Emerging Markets Anleihen 11.1%
- Commodities 2.7%
- gemischt 1.4%
- Kredite 0.4%
Länder
- Welt 37.5%
- Nordamerika 21.4%
- Japan 5.8%
- Großbritannien 5.7%
- Emerging Markets 4.6%
- Europa 3.5%
Branchen
- Divers 75.8%
- Grundstoffe 2.7%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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