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LU0198727850
Thre­ad­need­le Glo­bal Dy­na­mic Real Re­turn AEH

Misch­fonds flexibel Welt EUR hedged
Kosten 1,68 %
Rendite (5 J) -1,1 %
Markt­nähe 85 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,68 % -1,1 % 85 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.08.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
31.6 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0198727850
Wert­papierkenn­nummer
A0DN5R
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Thre­ad­need­le Glo­bal Dy­na­mic Real Re­turn AEH 0,1  % -4,2  % -1,1  % -0,3  % 2,5  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Global Aggr. (EUR Hdg) 3,9  % 0,9  % 3,0  % 4,3  % 5,9  %
Differenz -3,8 % -5,1 % -4,1 % -4,6 % -3,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% Bloom­berg Glo­bal Aggr. (EUR Hdg)
Benchmark des Fonds
100% US CPI Sea­so­nal­ly Ad­jus­ted In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt an, trotz sich ver­än­dern­der Markt­be­din­gun­gen mit­tel- bis lang­fris­tig ei­ne po­si­ti­ve rea­le Ren­di­te zu er­zie­len, d.h. ei­ne Ren­di­te, die über der In­fla­ti­ons­ra­te (ge­mes­sen am sai­son­be­rei­nig­ten US-Ver­brau­cher­preis­in­dex) liegt. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens zwei Drit­tel sei­nes Ver­mö­gens in An­tei­le von Un­ter­neh­men und An­lei­hen mit ei­nem Ra­ting von In­vest­ment Gra­de und un­ter In­vest­ment Gra­de, die von Un­ter­neh­men und Staa­ten welt­weit be­ge­ben wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt EUR hedged

Threadneedle: Threadneedle Global Dynamic Real Return AEH Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,68 % (21.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Rest­lauf­zeit

9,1 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 2.875% 7.3%
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 3.375% 5.1%
  • CT Emer­ging Mar­ket Lo­cal Fund In­sti­tu­tio­nal X Gross Ac­cu­mu­la 4.8%
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 0.0% 16-nov-2023 4.6%
  • To­pix (OSE) Dec 23 4.4%
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 3.0% 15-aug-2052 3.9%
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 3.875% 3.6%
  • MI­CRO­SOFT COR­PO­RA­TI­ON 3.5%
  • Gov Of The Uni­ted States Of Ame­ri­ca 1.875% 15-feb-2032 3.1%
  • Thre­ad­need­le Lux - En­han­ced Com­mo­di­ties Ca­pi­ta­lis 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 36.4%
  • Staats­an­lei­hen 26.5%
  • Geld­markt/Kas­se 21.5%
  • Emer­ging Mar­kets An­lei­hen 11.1%
  • Com­mo­di­ties 2.7%
  • ge­mischt 1.4%
  • Kre­di­te 0.4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 37.5%
  • Nord­ame­ri­ka 21.4%
  • Ja­pan 5.8%
  • Groß­bri­tan­nien 5.7%
  • Emer­ging Mar­kets 4.6%
  • Europa 3.5%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 75.8%
  • Grund­stof­fe 2.7%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.07.2018: Thre­ad­need­le (Lux) Glo­bal As­set Al­lo­ca­ti­on AEH

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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