LU0194465067
JPM Global Convertibles Conservative D (acc) USD
Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt USD hedged
Kosten | 1,89 % |
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Rendite (5 J) | 2,2 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,89 % | 2,2 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.09.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 118.09 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0194465067
- Wertpapierkennnummer
- A0B54M
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- https://www.jpmam.de/DEU/Home
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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JPM Global Convertibles Conservative D (acc) USD | -2,9 % | 1,7 % | 2,2 % | 4,2 % | 5,8 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt USD hedged
- Benchmark des Fonds
- Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Währungsabsicherung
- USD
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt USD hedged
JPM: JPM Global Convertibles Conservative D (acc) USD | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 8,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -12 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,89 % (21.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,9 Jahre
- Duration
- 2,4 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 4,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ADNOC (Vereinigte Arabische Emirate) 0,700 04.06.2024 3.9%
- Hansoh Pharma (Hong Kong) 22.01.2026 3.4%
- Visa (USA) 18.02.2025 3.4%
- Worldline (Frankreich) 30.07.2026 3.4%
- Safran (Frankreich) 01.04.2028 3.2%
- Xero (Neuseeland) 02.12.2025 2.8%
- Pharmaron (Hong Kong) 18.06.2026 2.7%
- Zalando (Deutschland) 0,625 06.08.2027 2.5%
- Meituan (Hong Kong) 27.04.2028 2.5%
- Chegg (USA) 0,125 15.03.2025 2.3%
Anlageklassen
- Wandelanleihen 95.9%
- Geldmarkt/Kasse 4.1%
Länder
- USA 37.7%
- Frankreich 16%
- Hongkong 11.9%
- Deutschland 8%
- Großbritannien 5.8%
- Welt 4.3%
- Vereinigte Arabische Emirate 3.9%
- Neuseeland 2.8%
- Südkorea 2%
- Spanien 1.8%
- China 1.7%
Branchen
- Konsumgüter nicht-zyklisch 23.5%
- Telekommunikationsdienstleister 17.2%
- Konsumgüter zyklisch 16.5%
- Finanzen 13.8%
- Technologie 13.6%
- Industrie / Investitionsgüter 9.1%
- Versorger 1.2%
- Grundstoffe 1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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