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LU0194465067
JPM Glo­bal Con­ver­ti­bles Con­ser­va­ti­ve D (acc) USD

Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen Welt USD hedged
Kosten 1,89 %
Rendite (5 J) 2,2 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,89 % 2,2 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
28.09.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
118.09 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0194465067
Wert­papierkenn­nummer
A0B54M
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
JPM Glo­bal Con­ver­ti­bles Con­ser­va­ti­ve D (acc) USD -2,9  % 1,7  % 2,2  % 4,2  % 5,8  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Wan­del­an­lei­hen Welt USD hed­ged
Benchmark des Fonds
Re­fi­ni­tiv Glo­bal Fo­cus Con­ver­ti­ble Bond In­dex (To­tal Re­turn Gross) Hed­ged to USD
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
USD
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Er­zie­lung von Er­trä­gen durch die vor­wie­gen­de glo­ba­le An­la­ge in ein kon­ser­va­tiv auf­ge­bau­tes Port­fo­lio aus wan­del­ba­ren Wert­pa­pie­ren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen Welt USD hedged

JPM: JPM Global Convertibles Conservative D (acc) USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-11 %
Maximaler Verlust (10 J)
-12 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,89 % (21.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,9 Jahre
Duration
2,4 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
4,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • AD­NOC (Ver­ei­nig­te Ara­bi­sche Emi­ra­te) 0,700 04.06.2024 3.9%
  • Han­soh Phar­ma (Hong Kong) 22.01.2026 3.4%
  • Vi­sa (USA) 18.02.2025 3.4%
  • World­li­ne (Frank­reich) 30.07.2026 3.4%
  • Sa­fran (Frank­reich) 01.04.2028 3.2%
  • Xe­ro (Neu­see­land) 02.12.2025 2.8%
  • Phar­ma­ron (Hong Kong) 18.06.2026 2.7%
  • Za­lan­do (Deutsch­land) 0,625 06.08.2027 2.5%
  • Mei­tu­an (Hong Kong) 27.04.2028 2.5%
  • Chegg (USA) 0,125 15.03.2025 2.3%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Wan­del­an­lei­hen 95.9%
  • Geld­markt/Kas­se 4.1%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 37.7%
  • Frank­reich 16%
  • Hong­kong 11.9%
  • Deutsch­land 8%
  • Groß­bri­tan­nien 5.8%
  • Welt 4.3%
  • Ver­ei­nig­te Ara­bi­sche Emi­ra­te 3.9%
  • Neu­see­land 2.8%
  • Süd­ko­rea 2%
  • Spa­nien 1.8%
  • Chi­na 1.7%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 23.5%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 17.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 16.5%
  • Fi­nan­zen 13.8%
  • Tech­no­lo­gie 13.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.1%
  • Ver­sor­ger 1.2%
  • Grund­stof­fe 1%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 01.02.2018: JPM Glo­bal Con­ver­ti­bles (USD) D (acc) - USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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