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LU0194366240
US Op­por­tu­ni­ties

Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
Kosten 2,39 %
Rendite (5 J) 5,8 %
Markt­nähe 67 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,39 % 5,8 % 67 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.07.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
11.94 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0194366240
Wert­papierkenn­nummer
A0B5VA
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
US Op­por­tu­ni­ties -8,3  % 1,1  % 5,8  % 6,5  % 7,9  %
MSCI USA SMid Cap -9,5  % 9,8  % 8,3  % 10,6  % 13,2  %
Differenz 1,2 % -8,7 % -2,5 % -4,1 % -5,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA SMid Cap
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel der An­la­ge­po­li­tik des Fonds ist es, ei­nen lang­fris­ti­gen at­trak­ti­ven Wert­zu­wachs in US-Dol­lar zu er­wirt­schaf­ten. Um die­ses An­la­ge­ziel zu er­rei­chen, wird das Fonds­ver­mö­gen nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung an­ge­legt wer­den. Es kann je­doch kei­ne Zu­si­che­rung ge­ge­ben wer­den, dass die vor­ge­nann­ten Zie­le der An­la­ge­po­li­tik er­reicht wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika

H&A: US Opportunities Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
17,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %
Maximaler Verlust (10 J)
-28 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,39 % (15.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • De­ckers Out­door Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 8.8%
  • Amp­he­nol Corp. Re­gis­te­red Sha­res Cl.A DL-,001 6.6%
  • Thor In­dus­tries Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,10 6.2%
  • Man­hat­tan As­so­cia­tes Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 5.7%
  • Agi­lent Tech­no­lo­gies Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 4.8%
  • ICF In­ter­na­tio­nal Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 4.8%
  • Lu­lu­le­mon Ath­le­ti­ca Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 4.3%
  • FTI Con­sul­ting Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 4.2%
  • Fran­chise Group Inc. Reg. Sha­res Class A DL -,01 4.1%
  • Qor­vo Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,0001 3.5%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 45.4%
  • Tex­ti­lien 16.7%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 11%
  • Ma­schi­nen­bau 7.2%
  • Ein­zel­han­del 6.9%
  • Elek­tro­nik / Elek­trik 6.6%
  • Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer 6.2%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • US-Dol­lar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 11.01.2018: US Op­por­tu­ni­ties OP

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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