LU0193742383
Capital European Growth and Income Bd USD
Aktien Europa
| Kosten | 1,70 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 4,7 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 % | 4,7 % | 94 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.08.2004
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 148 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0193742383
- Wertpapierkennnummer
- A0B51M
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://server.capgroup.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital European Growth and Income Bd USD | 5,5 % | 11,5 % | 4,7 % | 4,8 % | 7,7 % |
| MSCI Europe | 8,9 % | 12,2 % | 6,9 % | 6,2 % | 7,9 % |
| Differenz | -3,4 % | -0,7 % | -2,2 % | -1,4 % | -0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er in Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Europa haben und/oder überwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa
| Capital: Capital European Growth and Income Bd USD | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 27.07 USD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,34 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.6328
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 16,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -25 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -25 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (01.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 4,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Siemens Healthineers 4.3%
- E.ON 4.2%
- Imperial Tobacco 4%
- Glencore 3.8%
- AstraZeneca 3.4%
- BAE Systems 2.9%
- Next Plc 2.9%
- National Grid 2.9%
- Novo Nordisk 2.8%
- Sanofi 2.7%
Anlageklassen
- Aktien 95.2%
- Geldmarkt/Kasse 4.8%
Länder
- Großbritannien 33.2%
- Deutschland 16.8%
- Frankreich 14.2%
- Schweiz 7.6%
- Europa 7.4%
- Niederlande 4.4%
- Norwegen 3.3%
- Dänemark 2.8%
- Schweden 2.8%
- Spanien 2.7%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 16.6%
- Industrie / Investitionsgüter 16.1%
- Finanzen 11.7%
- Grundstoffe 10.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 10.7%
- Versorger 9.7%
- Konsumgüter zyklisch 7%
- Energie 5.4%
- Informationstechnologie 5.1%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
- Immobilien 0.3%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 25.09.2014:Capital International European Growth and Income Bd USD
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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