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LU0188150956
Frank­lin US Opportunities N (acc) USD

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 2,56 %
Rendite (5 J) 8,8 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,56 % 8,8 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
15.03.2004
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
5614.73 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0188150956
Wert­papierkenn­nummer
A0B9EG
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Frank­lin US Opportunities N (acc) USD 4,8  % 1,8  % 8,8  % 10,8  % 12,0  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz 1,9 % -11,4 % -3,7 % -3,1 % -1,9 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien USA / Nord­amerika
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% Russell 3000 Growth Index
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist eine mittel- bis lang­fristige Wert­steigerung. Der Fonds investiert haupt­sächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nach­haltiges Wachs­tum bieten. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden ESG-Faktoren berück­sichtigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Franklin: Franklin US Opportunities N (acc) USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
20,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-34 %
Maximaler Verlust (10 J)
-34 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,56 % (24.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Amazon.com 6.3%
  • Microsoft Corp. 5.5%
  • NVIDIA CORP 5.2%
  • Mastercard Inc. 4.7%
  • META PLATFORMS INC 4.3%
  • Apple 4%
  • ALPHABET INC 3.7%
  • Service­Now Inc 2.9%
  • Eli Lilly & Co 2.4%
  • Unitedhealth Group Inc. 2.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Aktien 97.7%
  • Geldmarkt/Kasse 2.3%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 97.2%
  • Groß­britannien 1.2%
  • Israel 0.7%
  • Nieder­lande 0.7%
  • Deutsch­land 0.2%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Software / -dienst­leistungen 26.7%
  • Medien / Photo­graphie 9.7%
  • Halb­leiter 9.6%
  • Finanz­dienst­leistungen 9.3%
  • Einzel­handel 8.4%
  • Pharmazeutik 7.8%
  • Medizi­nische Dienst­leistungen und Einrichtungen 5.2%
  • Hard­ware 4%
  • Nahrungs­mittel / Getränke / Tabak 3.2%
  • gewerb­liche Dienst­leistungen 2.5%
  • Divers 2.3%
  • Trans­port 2.1%
  • Immobilien 1.9%
  • Grund­stoffe 1.9%
  • Frei­zeit / Gast­gewerbe / Unterhaltung 1.8%
  • Industrie / Investitions­güter 1.4%
  • Auto­mobile / -zulieferer 0.9%
  • Versorger 0.8%
  • Haushalt / Körper­pflege 0.5%
  • Konsumgüter 0.2%

Währungen

Stand: 31.08.2022
  • US-Dollar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Name bis 12.12.04:Frank­lin Aggr Growth Fd Class BX (acc),bis 31.8.07:Frank­lin Aggr Growth Fd Class N (acc) USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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