LU0183830636
31.07.2021

Ge­ne­ra­li Con­ver­ti­ble Bond Dx

Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen EUR
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1,39 %
2,4 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
23.10.2007
Lu­xem­burg
185.83 Mio. Euro (30.06.2021)
LU0183830636
A0B6AL
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ge­ne­ra­li Con­ver­ti­ble Bond Dx 8,7  % 3,3  % 2,4  % 2,7  %
Re­fi­ni­tiv Con­ver­ti­ble Eu­ro­zo­ne 10,4  % 3,6  % 3,2  % 4,9  %
Differenz -1,7 % -0,3 % -0,8 % -2,2 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Wan­del­an­lei­hen EUR
Re­fi­ni­tiv Con­ver­ti­ble Eu­ro­zo­ne
UBS Eu­ro­zo­ne In­dex
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Der Fonds legt haupt­säch­lich in Wan­del­an­lei­hen und Um­tausch­an­lei­hen an, die auf Euro lau­ten. Da­rü­ber hi­naus kann der Fonds zu­sätz­lich in ei­gen­ka­pi­tal­be­zo­ge­nen An­lei­hen und in Ge­nuss- und Op­ti­ons­schei­nen so­wie in kurz­fris­ti­gen Geld­markt­in­stru­men­ten an­le­gen. In je­dem Fall müs­sen min­des­tens 2/3 des Ge­samt­ver­mö­gens in auf Euro lau­ten­de Wan­del­an­lei­hen in­ves­tiert wer­den. Höchs­tens 10% des Ver­mö­gens darf in Ak­tien und sons­ti­gen Be­tei­li­gungs­rech­ten an­ge­legt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen EUR
Generali: Generali Convertible Bond Dx Testurteil
Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen EUR
Generali: Generali Convertible Bond Dx Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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5,5 %
-8,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,39 % (19.02.2021)
nein

Struktur­daten

3,8 Jahre
1,9 Jahre
0,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 2,2% 0 Jah­re bis 1 Jah­re
  • 0,8% 10 Jah­re bis 20 Jah­re

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me vor­mals: Ge­ne­ra­li Inv. SI­CAV - Euro Con­ver­ti­ble Bonds Dx

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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