LU0183830636
Generali Convertible Bond Dx
Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR
Kosten | 1,47 % |
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Rendite (5 J) | -1,4 % |
Marktnähe | 94 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,47 % | -1,4 % | 94 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 23.10.2007
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 77.43 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- LU0183830636
- Wertpapierkennnummer
- A0B6AL
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Generali Convertible Bond Dx | 1,2 % | -3,8 % | -1,4 % | -0,2 % | 1,9 % |
Refinitiv Convertible Eurozone | 2,6 % | -1,4 % | 0,1 % | 1,6 % | 5,6 % |
Differenz | -1,4 % | -2,4 % | -1,5 % | -1,8 % | -3,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Refinitiv Convertible Eurozone
- Benchmark des Fonds
- UBS Eurozone Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds legt hauptsächlich in Wandelanleihen und Umtauschanleihen an, die auf Euro lauten. Darüber hinaus kann der Fonds zusätzlich in eigenkapitalbezogenen Anleihen und in Genuss- und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten anlegen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in auf Euro lautende Wandelanleihen investiert werden. Höchstens 10% des Vermögens darf in Aktien und sonstigen Beteiligungsrechten angelegt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen EUR
Generali: Generali Convertible Bond Dx | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 8,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -20 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,47 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAFRAN SA 0.875 05/15/27 3.9%
- STMICROELECTRON 0 08/04/27 3.6%
- DHL GROUP AG 2.75 10/09/23 2.9%
- AMADEUS IT GROUP 1.5 04/09/25 2.7%
- AMERICA MOVIL BV 0 03/02/24 2.6%
- PRYSMIAN SPA 0 02/02/26 2.5%
- NEXI 0 02/24/28 2%
- VEOLIA ENVRNMT 0 01/01/25 2%
- CELLNEX TELECOM 0.75 11/20/31 1.9%
- NEXI 1.75 04/24/27 1.8%
Anlageklassen
- Wandelanleihen 96.2%
- Geldmarkt/Kasse 3.8%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 40.8%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 29.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 16%
- 5 Jahre bis 10 Jahre 10.1%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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