Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

LU0183830636
Ge­ne­ra­li Con­ver­ti­ble Bond Dx

Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen EUR
Kosten 1,47 %
Rendite (5 J) -1,4 %
Markt­nähe 94 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,47 % -1,4 % 94 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
23.10.2007
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
77.43 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0183830636
Wert­papierkenn­nummer
A0B6AL
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ge­ne­ra­li Con­ver­ti­ble Bond Dx 1,2  % -3,8  % -1,4  % -0,2  % 1,9  %
Refinitiv Convertible Eurozone 2,6  % -1,4  % 0,1  % 1,6  % 5,6  %
Differenz -1,4 % -2,4 % -1,5 % -1,8 % -3,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Wan­del­an­lei­hen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Re­fi­ni­tiv Con­ver­ti­ble Eu­ro­zo­ne
Benchmark des Fonds
UBS Eu­ro­zo­ne In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds legt haupt­säch­lich in Wan­del­an­lei­hen und Um­tausch­an­lei­hen an, die auf Euro lau­ten. Da­rü­ber hi­naus kann der Fonds zu­sätz­lich in ei­gen­ka­pi­tal­be­zo­ge­nen An­lei­hen und in Ge­nuss- und Op­ti­ons­schei­nen so­wie in kurz­fris­ti­gen Geld­markt­in­stru­men­ten an­le­gen. In je­dem Fall müs­sen min­des­tens 2/3 des Ge­samt­ver­mö­gens in auf Euro lau­ten­de Wan­del­an­lei­hen in­ves­tiert wer­den. Höchs­tens 10% des Ver­mö­gens darf in Ak­tien und sons­ti­gen Be­tei­li­gungs­rech­ten an­ge­legt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Wandel­anleihen EUR

Generali: Generali Convertible Bond Dx Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %
Maximaler Verlust (10 J)
-20 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,47 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
2,6 Jahre
Modifizierte Duration
2,7 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,9 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • SA­FRAN SA 0.875 05/15/27 3.9%
  • STMI­CROE­LECT­RON 0 08/04/27 3.6%
  • DHL GROUP AG 2.75 10/09/23 2.9%
  • AMA­DEUS IT GROUP 1.5 04/09/25 2.7%
  • AME­RI­CA MO­VIL BV 0 03/02/24 2.6%
  • PRYS­MI­AN SPA 0 02/02/26 2.5%
  • NE­XI 0 02/24/28 2%
  • VEO­LIA ENVRNMT 0 01/01/25 2%
  • CELL­NEX TE­LE­COM 0.75 11/20/31 1.9%
  • NE­XI 1.75 04/24/27 1.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Wan­del­an­lei­hen 96.2%
  • Geld­markt/Kas­se 3.8%

Lauf­zeiten

Stand: 31.08.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 40.8%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 29.2%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 16%
  • 5 Jah­re bis 10 Jah­re 10.1%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: Ge­ne­ra­li Inv. SI­CAV - Euro Con­ver­ti­ble Bonds Dx

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten