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LU0183517654
Vaughan Nelson US Select Equity R/D (USD)

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,90 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,90 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
30.01.2009
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
85.46 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0183517654
Wert­papierkenn­nummer
A0H0HX
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
USD

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Fonds­gruppe
Aktien USA / Nord­amerika
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% S&P 500 TR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert vor allem in Aktien­werte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mitt­lere bis größere Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds­vermögens werden in Aktien­werte von US Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unter­nehmens­sitz bzw. ihren Unter­nehmens­schwer­punkt in den USA haben. Ergänzend darf der Fonds in Wandel­anleihen investieren. Bis zu ein Drittel des Fonds­vermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wert­papieren angelegt werden. Dazu zählen Aktien von Nicht-US-Unternehmen. Außerdem können bis zu 10 % des Netto­vermögens des Fonds in Organismen für gemein­same Anlagen investiert werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Natixis: Vaughan Nelson US Select Equity R/D (USD) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,9 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • MICROSOFT CORP 6.3%
  • SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 5.1%
  • Amazon.com Inc 4.7%
  • INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.5%
  • Dollar General Corp 4.2%
  • Wheaton Precious Metals Corp 4%
  • Sales­force Inc 4%
  • McCormick & Co Inc/MD 3.9%
  • NextEra Energy Inc 3.9%
  • Clorox Co/The 3.9%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Aktien 98.5%
  • Geldmarkt/Kasse 1.5%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 21.7%
  • Divers 12%
  • Gesundheit / Health­care 11.2%
  • Finanzen 11.2%
  • Grund­stoffe 9.1%
  • Industrie / Investitions­güter 8.2%
  • Konsumgüter zyklisch 6.7%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 5.7%
  • Energie 4.9%
  • Versorger 3.9%
  • Immobilien 3.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name vormals: Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund R/D (USD)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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