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LU0181454132
IP­Con­cept Al­pen Pri­vat­bank Ger­man Se­lect R

Misch­fonds flexibel Deutsch­land
Kosten 1,87 %
Rendite (5 J) -0,8 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,87 % -0,8 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.01.2004
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
62.51 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0181454132
Wert­papierkenn­nummer
A0BKM9
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
IP­Con­cept Al­pen Pri­vat­bank Ger­man Se­lect R -7,4  % -2,3  % -0,8  % -0,4  % 2,1  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Deutsch­land
Benchmark des Fonds
50% DAX,50% REXP
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Die As­set-Al­lo­ka­ti­on ba­siert auf ei­nem dy­na­mi­schen Al­lo­ka­ti­ons­mo­dell. Zu An­fang ei­nes Ka­len­der­jah­res ist der Fonds im­mer zu 50 % in Ak­tien und 50 % in An­lei­hen in­ves­tiert. Wäh­rend des Jah­res wird suk­zes­si­ve in die­je­ni­ge An­la­ge­klas­se in­ves­tiert, die im di­rek­ten Ver­gleich bes­ser läuft. Da­bei kann die In­ves­ti­ti­on in ei­ne der bei­den As­set­klas­se von 0% bis zu 100 % be­tra­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Deutsch­land

IPConcept: IPConcept Alpen Privatbank German Select R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
192.74 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,34 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.65

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,87 % (11.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

0,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Ly­xor 1 MDAX ESG DR UCITS ETF 13.1%
  • In­ves­co MDAX UCITS ETF 10.2%
  • De­ka MDAX UCITS ETF 9.5%
  • SAP SE 5.3%
  • iS­ha­res MDAX UCITS ETF DE 5.1%
  • Sie­mens AG 4%
  • De­ka DAX UCITS ETF 3.7%
  • Al­li­anz SE 3.7%
  • Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land Reg.S. v.15(2025) 3.1%
  • Dte. Te­le­kom AG 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 46%
  • In­vest­ment­fonds 42.3%
  • Ren­ten 6.5%
  • Geld­markt/Kas­se 5.4%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -0.3%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 100%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 52.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 7%
  • Ver­si­che­run­gen 6.1%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 5.3%
  • Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer 4.7%
  • Grund­stof­fe 3.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 2.3%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 2.3%
  • Ver­sor­ger 2.1%
  • Halb­lei­ter 1.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 1.6%
  • Phar­ma­zeu­tik 1.5%
  • Trans­port 1.5%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 28.12.2017: WAL­SER PORT­FO­LIO Ger­man Se­lect

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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