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LU0179866438
Axa Op­ti­mal In­co­me A thes pf

Misch­fonds flexibel Europa
Kosten 1,48 %
Rendite (5 J) 0,4 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,48 % 0,4 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
19.11.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
444.37 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0179866438
Wert­papierkenn­nummer
728501
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Axa Op­ti­mal In­co­me A thes pf -2,7  % 0,5  % 0,4  % 1,5  % 2,6  %
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 4,3  % 2,6  % 2,6  % 3,5  % 5,3  %
Differenz -7,0 % -2,1 % -2,2 % -2,0 % -2,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI Europe + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert bis zu 100% sei­nes Net­to­ver­mö­gens in ei­ne oder meh­re­re der fol­gen­den Po­si­tio­nen: Ak­tien mit ho­her Di­vi­den­de (mit ei­ner ste­ti­gen An­la­ge in Ak­tien von min­des­tens 25%), von Staa­ten be­ge­be­ne fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, von Un­ter­neh­men mit Sitz oder Bör­sen­no­tie­rung in Europa be­ge­be­ne Wert­pa­pie­re der Ka­te­go­rie In­vest­ment Gra­de und/oder Geld­markt­in­stru­men­te. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Europa

Axa: Axa Optimal Income A thes pf Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %
Maximaler Verlust (10 J)
-16 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,48 % (26.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der Out­per­for­man­ce ge­gen­über der Bench­mark (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • ASML HOL­DING NV 3.7%
  • AIR LI­QUI­DE SA 2.5%
  • AIR LI­QUI­DE(L ) 1.9%
  • RO­CHE HOL­DING AG 1.6%
  • Re­my Coin­treau SA 1.6%
  • Eden­red SE 1.6%
  • Ban­co Bil­bao Viz­caya Ar­gen­ta­ria SA 1.6%
  • Fi­ne­co­Bank Ban­ca Fi­ne­co SpA 1.5%
  • Vol­vo AB 1.4%
  • Sa­no­fi 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 55.6%
  • Ren­ten 35.5%
  • Geld­markt/Kas­se 7.1%
  • ge­mischt 1.8%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Europa 97%
  • Nord­ame­ri­ka 1.5%
  • Ja­pan 0.9%
  • Emer­ging Mar­kets 0.4%
  • Asien 0.2%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Fi­nan­zen 17.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 16.4%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 13.2%
  • Grund­stof­fe 11.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 10.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 8.6%
  • Ener­gie 5.6%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 2.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.2%
  • Im­mo­bi­lien 0.5%
  • Di­vers 0%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 11.2%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 9.4%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 5%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 4.6%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.8%
  • 10 Jah­re bis 20 Jah­re 2%
  • 20+ Jah­re 0.7%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 96.3%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 1.7%
  • US-Dol­lar 1.5%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 0.8%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 0.4%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.2%
  • Di­vers -0.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 31.07.09: AXA WF - Op­ti­mal Inc. A (thes.), bis 29.11.11: AXA WF - Fram­ling­ton Op­ti­mal In­co. A (thes.)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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