Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,48 %
Rendite (5 J)	0,4 %
Marktnähe	84 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,48 %	0,4 %	84 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 19.11.2003
Herkunftsland: Luxemburg
Fondsvolumen (Stand): 444.37 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: LU0179866438
Wertpapierkennnummer: 728501
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.axa-im.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Axa Optimal Income A thes pf	-2,7 %	0,5 %	0,4 %	1,5 %	2,6 %
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	4,3 %	2,6 %	2,6 %	3,5 %	5,3 %
Differenz	-7,0 %	-2,1 %	-2,2 %	-2,0 %	-2,7 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa

Axa: Axa Optimal Income A thes pf	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 9,4 %
Maximaler Verlust (5 J): -16 %
Maximaler Verlust (10 J): -16 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,48 % (26.08.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023

ASML HOLDING NV 3.7%
AIR LIQUIDE SA 2.5%
AIR LIQUIDE(L ) 1.9%
ROCHE HOLDING AG 1.6%
Remy Cointreau SA 1.6%
Edenred SE 1.6%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.6%
FinecoBank Banca Fineco SpA 1.5%
Volvo AB 1.4%
Sanofi 1.4%

Anlageklassen

Stand: 29.09.2023

Aktien 55.6%
Renten 35.5%
Geldmarkt/Kasse 7.1%
gemischt 1.8%

Länder

Stand: 29.09.2023

Europa 97%
Nordamerika 1.5%
Japan 0.9%
Emerging Markets 0.4%
Asien 0.2%

Branchen

Stand: 29.09.2023

Finanzen 17.4%
Industrie / Investitionsgüter 16.4%
Informationstechnologie 13.2%
Grundstoffe 11.7%
Konsumgüter zyklisch 10.9%
Gesundheit / Healthcare 10.8%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8.6%
Energie 5.6%
gewerbliche Dienstleistungen 2.8%
Telekommunikationsdienstleister 2.2%
Immobilien 0.5%
Divers 0%

Laufzeiten

Stand: 29.09.2023

3 Jahre bis 5 Jahre 11.2%
1 Jahre bis 3 Jahre 9.4%
7 Jahre bis 10 Jahre 5%
5 Jahre bis 7 Jahre 4.6%
0 Jahre bis 1 Jahre 3.8%
10 Jahre bis 20 Jahre 2%
20+ Jahre 0.7%

Währungen

Stand: 29.09.2023

Euro 96.3%
Schwedische Krone 1.7%
US-Dollar 1.5%
Japanischer Yen 0.8%
Dänische Krone 0.4%
Hongkong-Dollar 0.2%
Divers -0.9%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name bis 31.07.09: AXA WF - Optimal Inc. A (thes.), bis 29.11.11: AXA WF - Framlington Optimal Inco. A (thes.)