LU0175821353
31.10.2022

JB Strategy Inc (USD) B

Misch­fonds defensiv Welt USD hedged
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1,65 %
4,1 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
10.10.2003
Luxemburg
91.34 Mio. Euro (30.09.2022)
LU0175821353
250822
Thesaurierend
USD
ja
http://www.gam.com
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
JB Strategy Inc (USD) B 1,1  % 3,7  % 4,1  % 4,7  % 6,1  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - - - -
Differenz

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt USD hedged
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-USD
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USD
Der Fonds investiert welt­weit und breit gestreut in erst­klassige Geldmarkt­papiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehr­heitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögens­zusammenset­zung nach der Anlage­politik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risiko­profil Conservative. Die Wert­entwick­lung des Fonds wird mass­geblich durch Einkommen in Form von Zins­zahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktien­anteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt USD hedged
GAM: JB Strategy Inc (USD) B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt USD hedged
GAM: JB Strategy Inc (USD) B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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7,0 %
-7,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,65 % (18.02.2022)
nein

Struktur­daten

2,1 Jahre
5,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2018
  • 2,4% Technologie
  • 1,8% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 1,5% Grund­stoffe
  • 1,3% Energie
Weitere Daten anzeigen

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,4% Kana­dische Dollar
  • 0,2% Britisches Pfund Sterling
  • 0,2% Dänische Krone
  • 0,2% Schweizer Franken
  • 0,2% Japa­nischer Yen
  • 0,1% Divers
  • 0,0% Hong­kong-Dollar
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 14.10.10: Julius Baer Strategy Conservative (USD) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2022

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