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LU0173899633
HWB Port­fo­lio Plus V

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,50 %
Rendite (5 J) 5,1 %
Markt­nähe 40 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,50 % 5,1 % 40 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
28.07.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
19.1 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
LU0173899633
Wert­papierkenn­nummer
121543
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
HWB Port­fo­lio Plus V 8,2  % 2,0  % 5,1  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz 6,4 % -0,6 % 0,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ver­mö­gen wird welt­weit so­wohl in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, Un­ter­neh­mens­an­lei­hen, Wan­del­schuld­ver­schrei­bun­gen, Ak­tien­an­lei­hen, Op­ti­ons­an­lei­hen, de­ren Op­ti­ons­schei­ne auf Wert­pa­pie­re lau­ten, Op­ti­ons­schei­ne auf Wert­pa­pie­re, Ge­nuss- und Par­ti­zi­pa­ti­ons­schei­ne, als auch in Ak­tien, Ak­tien­zer­ti­fi­ka­te, In­dex-Zer­ti­fi­ka­te und sons­ti­ge ge­setz­lich zu­läs­si­ge Ver­mö­gens­wer­te in­ves­tiert. Min­des­tens 50% des Fonds­ver­mö­gens wer­den in Ak­tien an­ge­legt. Da­bei kön­nen die tat­säch­li­chen Ka­pi­tal­be­tei­li­gungs­quo­ten von In­vest­ment­fonds be­rück­sich­tigt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

LRI: HWB Portfolio Plus V Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-20 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,5 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der über 6% hi­naus­ge­hen­den jähr­li­chen po­si­ti­ven Per­for­mance (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 8.7%
  • Ve­ne­zue­la, Bo­liv. Re­pu­blik DL-Bonds 1997(27) 5.5%
  • Red­ca­re Phar­ma­cy N.V. EO-Ze­ro Conv. No­tes 2021(28) 4.5%
  • ams-OS­RAM AG EO-Ze­ro Conv. Bonds 2018(25) 3.1%
  • EnBW In­ter­na­tio­nal Fi­nan­ce BV EO-Me­di­um-Term Nts 2022(26/26) 2.1%
  • Marsh & McLen­nan Cos. Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL 1 1.9%
  • App­le Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 1.9%
  • VOLKSW. FI­NAN­CI­AL SER­VICES AG Med.Term No­tes v.22(28) 1.8%
  • Ama­zon.com Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 1.5%
  • Cin­tas Corp. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 92.5%
  • Geld­markt/Kas­se 7.5%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 38%
  • Schweiz 10.5%
  • Deutsch­land 8.2%
  • Nie­der­lan­de 6.8%
  • Ve­ne­zue­la 5.8%
  • Ka­na­da 5.5%
  • Ös­ter­reich 3.1%
  • Ja­pan 2%
  • Cay­man Is­lands 1.8%
  • Welt 1.8%
  • Schwe­den 1.7%
  • Ir­land 1.1%
  • Süd­afri­ka 1.1%
  • Aust­ra­lien 0.8%
  • Finn­land 0.6%
  • Frank­reich 0.6%
  • Bra­si­lien 0.6%
  • Chi­na 0.5%
  • Po­len 0.4%
  • Neu­see­land 0.4%
  • Groß­bri­tan­nien 0.3%
  • Nor­we­gen 0.2%
  • Hong­kong 0.2%
  • Spa­nien 0.2%
  • Ber­mu­da 0.1%
  • Ita­lien 0.1%

Branchen

Stand: 28.02.2022
  • Di­vers 95.4%
  • Gold / Edel­me­tal­le 4.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 6 Jah­re bis 7 Jah­re 8.7%
  • 5 Jah­re bis 6 Jah­re 7.3%
  • 4 Jah­re bis 5 Jah­re 6.4%
  • 2 Jah­re bis 3 Jah­re 4.1%
  • 3 Jah­re bis 4 Jah­re 2.1%
  • 12 Jah­re bis 13 Jah­re 0.3%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • US-Dol­lar 51.1%
  • Euro 28.3%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 2%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.9%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.9%
  • Di­vers 1.8%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 1.7%
  • Hong­kong-Dol­lar 1.7%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.5%
  • Pol­ni­scher Zlo­ty 0.4%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Exklusiver Vertrieb
HWB Ca­pi­tal Ma­nage­ment S.A., Muns­bach

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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