LU0173899633
HWB Portfolio Plus V
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 2,50 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 5,1 % |
| Marktnähe | 40 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 % | 5,1 % | 40 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 28.07.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 19.1 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- LU0173899633
- Wertpapierkennnummer
- 121543
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.lri-invest.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| HWB Portfolio Plus V | 8,2 % | 2,0 % | 5,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 6,4 % | -0,6 % | 0,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| LRI: HWB Portfolio Plus V | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 13,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,5 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 8.7%
- Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) 5.5%
- Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 4.5%
- ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) 3.1%
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 2.1%
- Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 1.9%
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 1.9%
- VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) 1.8%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1.5%
- Cintas Corp. Registered Shares o.N. 1.4%
Anlageklassen
- gemischt 92.5%
- Geldmarkt/Kasse 7.5%
Länder
- USA 38%
- Schweiz 10.5%
- Deutschland 8.2%
- Niederlande 6.8%
- Venezuela 5.8%
- Kanada 5.5%
- Österreich 3.1%
- Japan 2%
- Cayman Islands 1.8%
- Welt 1.8%
- Schweden 1.7%
- Irland 1.1%
- Südafrika 1.1%
- Australien 0.8%
- Finnland 0.6%
- Frankreich 0.6%
- Brasilien 0.6%
- China 0.5%
- Polen 0.4%
- Neuseeland 0.4%
- Großbritannien 0.3%
- Norwegen 0.2%
- Hongkong 0.2%
- Spanien 0.2%
- Bermuda 0.1%
- Italien 0.1%
Branchen
- Divers 95.4%
- Gold / Edelmetalle 4.6%
Laufzeiten
- 6 Jahre bis 7 Jahre 8.7%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 7.3%
- 4 Jahre bis 5 Jahre 6.4%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 4.1%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 2.1%
- 12 Jahre bis 13 Jahre 0.3%
Währungen
- US-Dollar 51.1%
- Euro 28.3%
- Japanischer Yen 2%
- Kanadische Dollar 1.9%
- Schweizer Franken 1.9%
- Divers 1.8%
- Schwedische Krone 1.7%
- Hongkong-Dollar 1.7%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Australischer Dollar 0.5%
- Polnischer Zloty 0.4%
- Norwegische Krone 0.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Exklusiver Vertrieb
- HWB Capital Management S.A., Munsbach
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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