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LU0168342896
JPM Glo­bal Fo­cus A dist USD

Aktien Welt
Kosten 1,78 %
Rendite (5 J) 11,4 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,78 % 11,4 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
04.12.2006
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
3306.1 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0168342896
Wert­papierkenn­nummer
344999
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
JPM Glo­bal Fo­cus A dist USD 6,5  % 14,7  % 11,4  % 10,0  % 11,5  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  % 11,4  %
Differenz 2,7 % 2,5 % 1,1 % -0,9 % 0,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World In­dex (To­tal Re­turn Net)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Er­zie­lung ei­nes lang­fris­tig über­durch­schnitt­li­chen Ka­pi­tal­wachs­tums durch die vor­wie­gen­de An­la­ge in ein ag­gres­siv ver­wal­te­tes Port­fo­lio aus welt­wei­ten Un­ter­neh­men mit ho­her, mitt­le­rer und klei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung, die nach Ein­schät­zung des An­la­ge­ver­wal­ters at­trak­tiv be­wer­tet sind und ein er­heb­li­ches Ge­winn­wachs­tums- oder Er­trags­er­ho­lungs­po­ten­zi­al auf­wei­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

JPM: JPM Global Focus A dist USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
17.05.2023

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
32.82 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,06 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.02

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-21 %
Maximaler Verlust (10 J)
-21 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,78 % (21.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Mi­cro­soft 7.6%
  • Ama­zon.com 5.5%
  • Uni­ted­he­alth 4.3%
  • CME 3.3%
  • Nvi­dia 3.1%
  • Co­ca-Co­la 3.1%
  • Mas­ter­card 3%
  • TAI­WAN SE­MI­CON­DUCTOR 2.9%
  • Vin­ci 2.7%
  • Me­ta Plat­forms 2.6%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 98.7%
  • Geld­markt/Kas­se 1.3%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 68.8%
  • EMEA 14.4%
  • Emer­ging Mar­kets 7.5%
  • Groß­bri­tan­nien 4.5%
  • Ja­pan 2%
  • Ka­na­da 0.9%
  • Asien 0.6%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Di­vers 17.2%
  • Hard­ware 13.7%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 11.6%
  • Phar­ma­zeu­tik 9.2%
  • Soft­ware 8.9%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 8.5%
  • Ein­zel­han­del 7.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 6.4%
  • Ban­ken 6%
  • Ener­gie 5.7%
  • Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen 4.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 30.05.2016: JPMor­gan Glo­bal Fo­cus A (dist) - USD

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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