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LU0161539233
Swiss­can­to Re­spon­si­ble Se­lect (CHF) AT

Misch­fonds defensiv Welt CHF hedged
Kosten 1,33 %
Rendite (5 J) 2,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,33 % 2,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
23.05.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
618.55 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0161539233
Wert­papierkenn­nummer
216775
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Swiss­can­to Re­spon­si­ble Se­lect (CHF) AT 2,5  % 0,9  % 2,5  % 2,9  % 4,3  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt CHF hed­ged
Benchmark des Fonds
Cus­to­mi­zed Bench­mark
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
CHF
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel ist der lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­er­halt so­wie die Er­wirt­schaf­tung ei­ner an­ge­mes­se­nen Ren­di­te in CHF. Der Fonds in­ves­tiert in Ak­tien, Ob­li­ga­tio­nen und Geld­mark­in­stru­men­te. Der Ak­tien­an­teil liegt da­bei zwi­schen 10% und 35%. Bei der Aus­wahl von min­des­tens 2/3 der An­la­gen wer­den sys­te­ma­tisch ESG-Kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt CHF hedged

Swisscanto: Swisscanto Responsible Select (CHF) AT Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-10 %
Maximaler Verlust (10 J)
-11 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,33 % (31.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
6,5 Jahre
Modifizierte Duration
5,5 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Nest­lé SA 2.5%
  • RO­CHE HOL­DING AG 1.7%
  • Nov­ar­tis AG 1.6%
  • APP­LE INC 0.6%
  • Zu­rich In­su­ran­ce Group AG 0.6%
  • UBS Group AG 0.6%
  • MI­CRO­SOFT CORP 0.6%
  • CIE Fi­nan­cie­re Ri­che­mont SA 0.5%
  • Al­con Inc 0.5%
  • Lon­za Group AG 0.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 65.6%
  • Ak­tien 26.7%
  • Geld­markt/Kas­se 7.7%
  • ge­mischt 0%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Nord­ame­ri­ka 41.9%
  • Europa 23.5%
  • Emer­ging Mar­kets 18.5%
  • Schweiz 12.9%
  • Welt 3.2%

Branchen

Stand: 28.02.2013
  • Di­vers 100%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Schwei­zer Fran­ken 71.2%
  • US-Dol­lar 20.4%
  • Di­vers 2.4%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1.5%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.9%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.8%
  • Euro 0.7%
  • Neu­er Tai­wan-Dol­lar 0.6%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.5%
  • Süd­ko­rea­ni­scher Won 0.5%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 0.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: Swiss­can­to (LU) Port­fo­lio Fund Yield AT

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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