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LU0161534358
Swiss­can­to Re­spon­si­ble Se­lect (EUR) AT

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,27 %
Rendite (5 J) 0,0 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,27 % 0,0 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
23.05.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
281.24 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0161534358
Wert­papierkenn­nummer
216562
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Swiss­can­to Re­spon­si­ble Se­lect (EUR) AT 1,1  % -1,9  % 0,0  % 1,5  % 3,1  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  % 4,6  %
Differenz 0,3 % 0,1 % -1,1 % -1,6 % -1,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
Syn­the­tic
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel ist der lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­er­halt so­wie die Er­wirt­schaf­tung ei­ner an­ge­mes­se­nen Ren­di­te in EUR, in­dem welt­weit haupt­säch­lich in Ob­li­ga­tio­nen in­ves­tiert wird. Der Fonds in­ves­tiert in Ak­tien, Ob­li­ga­tio­nen und Geld­mark­in­stru­men­te. Der Ak­tien­an­teil liegt da­bei zwi­schen 10% und 35%. Bis 50% der An­la­gen kön­nen in­di­rekt (über Fonds) er­fol­gen. Bei der Aus­wahl von min­des­tens 2/3 der An­la­gen wer­den sys­te­ma­tisch ESG-Kri­te­rien ge­mäß Re­spon­si­ble-Vor­ga­ben be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Swisscanto: Swisscanto Responsible Select (EUR) AT Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,27 % (31.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
8,6 Jahre
Modifizierte Duration
6,6 %
Endfäl­ligkeits­rendite
4,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • MI­CRO­SOFT CORP 0.6%
  • APP­LE INC 0.6%
  • ASML HOL­DING NV 0.6%
  • LVMH MO­ET HEN­NES­SY LOUIS VUIT­TON SE 0.5%
  • TO­TAL­ENER­GIES SE 0.5%
  • SAP SE 0.4%
  • AL­PHA­BET INC 0.4%
  • Sa­no­fi 0.4%
  • Sie­mens AG 0.4%
  • NVI­DIA CORP 0.3%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten 63.3%
  • Ak­tien 26.9%
  • Geld­markt/Kas­se 9.8%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 31.05.2013
  • Di­vers 89.4%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 73%
  • US-Dol­lar 21.2%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 1.4%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 1.3%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.3%
  • Hong­kong-Dol­lar 0.8%
  • Bra­si­lia­ni­scher Real 0.7%
  • Me­xi­ka­ni­scher Pe­so 0.6%
  • Neu­er Tai­wan-Dol­lar 0.6%
  • In­do­ne­si­sche Ru­pi­ah 0.5%
  • Di­vers -1.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: Swiss­can­to (LU) Port­fo­lio Fund Yield (EUR) AT

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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