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LU0161305593
Schro­der ISF Eu­ro­pe­an Va­lue B Acc

Aktien Europa
Kosten 2,44 %
Rendite (5 J) 4,0 %
Markt­nähe 80 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,44 % 4,0 % 80 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.01.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
534 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0161305593
Wert­papierkenn­nummer
213707
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Schro­der ISF Eu­ro­pe­an Va­lue B Acc 31,6  % 20,5  % 4,0  % 4,8  % 5,5  %
MSCI Europe 20,0  % 11,6  % 6,5  % 7,0  % 7,2  %
Differenz 11,6 % 8,9 % -2,5 % -2,2 % -1,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Va­lue
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein Ka­pi­tal­wachs­tum an. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens zwei Drit­tel sei­nes Ver­mö­gens in ein kon­zen­trier­tes Spek­trum von Ak­tien eu­ro­päi­scher Un­ter­neh­men. Der Fonds hält nor­ma­ler­wei­se 30-70 Un­ter­neh­men. Der Fonds ver­folgt ei­ne dis­zip­li­nier­te Sub­stanz-An­la­ge­stra­te­gie (Va­lue-In­vest­ment), die auf die In­ves­ti­ti­on in ein aus­ge­wähl­tes Port­fo­lio aus Un­ter­neh­men ab­zielt, die nach An­sicht des Fonds­ma­na­gers im Ver­hält­nis zu ih­rem lang­fris­ti­gen Er­trags­po­ten­zi­al deut­lich un­ter­be­wer­tet sind.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Schroder: Schroder ISF European Value B Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
23,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-39 %
Maximaler Verlust (10 J)
-40 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,44 % (12.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % der vom Fonds über MSCI Europe In­dex TR er­ziel­ten Ren­di­te be­rech­net

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Al­li­anz SE 3.1%
  • Sa­no­fi 3.1%
  • SES SA 2.6%
  • Bay­er AG 2.5%
  • Con­ti­nen­tal AG 2.5%
  • Oran­ge SA 2.5%
  • Stan­dard Char­te­red PLC 2.5%
  • BNP Pa­ri­bas SA 2.4%
  • ITV Plc 2.4%
  • AXA SA 2.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 96.9%
  • Geld­markt/Kas­se 3.1%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Deutsch­land 25.1%
  • Groß­bri­tan­nien 20.9%
  • Frank­reich 14.4%
  • USA 6.8%
  • Ita­lien 6.2%
  • Schwe­den 4.4%
  • Europa 3.1%
  • Aust­ra­lien 2.9%
  • Lu­xem­burg 2.6%
  • Schweiz 2.3%
  • Nie­der­lan­de 2.1%
  • Spa­nien 2.1%
  • Dä­ne­mark 1.9%
  • Ös­ter­reich 1.6%
  • Bel­gien 1.5%
  • Süd­afri­ka 1.4%
  • Ukrai­ne 0.9%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Fi­nan­zen 18.4%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 14.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 11.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.1%
  • Grund­stof­fe 10.5%
  • Ener­gie 10%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 9.6%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.1%
  • Im­mo­bi­lien 4.7%
  • Di­vers 3.1%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Euro 61.4%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 28.4%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 4.4%
  • Schwei­zer Fran­ken 2.3%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 1.9%
  • US-Dol­lar 1.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 30.11.2016: Schro­der ISF Eu­ro­pe­an Equi­ty Al­pha B Acc

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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