LU0161305593
Schroder ISF European Value B Acc
Aktien Europa
Kosten | 2,44 % |
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Rendite (5 J) | 4,0 % |
Marktnähe | 80 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,44 % | 4,0 % | 80 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.01.2003
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 534 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- LU0161305593
- Wertpapierkennnummer
- 213707
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Schroder ISF European Value B Acc | 31,6 % | 20,5 % | 4,0 % | 4,8 % | 5,5 % |
MSCI Europe | 20,0 % | 11,6 % | 6,5 % | 7,0 % | 7,2 % |
Differenz | 11,6 % | 8,9 % | -2,5 % | -2,2 % | -1,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Faktor-Strategie
- Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa
Schroder: Schroder ISF European Value B Acc | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 23,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -39 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -40 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,44 % (12.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet
Zusammensetzung
Größte Werte
- Allianz SE 3.1%
- Sanofi 3.1%
- SES SA 2.6%
- Bayer AG 2.5%
- Continental AG 2.5%
- Orange SA 2.5%
- Standard Chartered PLC 2.5%
- BNP Paribas SA 2.4%
- ITV Plc 2.4%
- AXA SA 2.3%
Anlageklassen
- Aktien 96.9%
- Geldmarkt/Kasse 3.1%
Länder
- Deutschland 25.1%
- Großbritannien 20.9%
- Frankreich 14.4%
- USA 6.8%
- Italien 6.2%
- Schweden 4.4%
- Europa 3.1%
- Australien 2.9%
- Luxemburg 2.6%
- Schweiz 2.3%
- Niederlande 2.1%
- Spanien 2.1%
- Dänemark 1.9%
- Österreich 1.6%
- Belgien 1.5%
- Südafrika 1.4%
- Ukraine 0.9%
Branchen
- Finanzen 18.4%
- Konsumgüter zyklisch 14.8%
- Telekommunikationsdienstleister 11.6%
- Industrie / Investitionsgüter 11.1%
- Grundstoffe 10.5%
- Energie 10%
- Gesundheit / Healthcare 9.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.1%
- Immobilien 4.7%
- Divers 3.1%
Währungen
- Euro 61.4%
- Britisches Pfund Sterling 28.4%
- Schwedische Krone 4.4%
- Schweizer Franken 2.3%
- Dänische Krone 1.9%
- US-Dollar 1.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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