LU0154397698
31.03.2022

Sa­phir Glo­bal Va­lue B

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.10.2003
Lu­xem­burg
5.19 Mio. Euro (28.02.2022)
LU0154397698
725247
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Sa­phir Glo­bal Va­lue B -2,8  % 0,9  % -0,6  % 0,8  % -0,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 4,8  % 7,8  % 6,5  % 8,1  % 9,4  %
Differenz -7,6 % -6,9 % -7,1 % -7,3 % -9,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
70% ,30%
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Ziel ist ein an­ge­mes­se­ner Wert­zu­wachs. Nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung wird über die tra­di­tio­nel­len An­la­ge­klas­sen Ak­tien und Ren­ten ei­ne at­trak­ti­ve Ba­lan­ce zwi­schen der Er­wirt­schaf­tung lau­fen­der Er­trä­ge und dem Sub­stan­zer­halt an­ge­strebt. Die Ge­wich­tung der An­la­ge­klas­se Ren­ten und Ak­tien, kann je nach Markt­la­ge zwi­schen 0 und 100% des Ver­mö­gens lie­gen. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 51% des Ver­mö­gens in Ren­ten- und/oder Ak­tien­fonds. Zur di­ver­si­fi­zier­ten in­ter­na­tio­na­len Ge­samt­stra­te­gie sol­len im We­sent­li­chen kos­ten­güns­ti­ge In­dex­fonds bzw. in­dex­na­he Fonds (ETFs) er­wor­ben wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Saphir Global Value B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Saphir Global Value B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,4 %
-18,3 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

3,88 % (18.02.2022)
ja
5 % des Wert­zu­wach­ses (High Wa­ter­mark)
0,2 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022
  • -0,5% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2016

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Handel­barkeit

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ja
Fonds­na­me bis 17.10.2015: GE­CAM AD­VI­SER FUND - GLO­BAL VA­LUE B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2022

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