31.08.2023

LU0154397342
Sa­phir Glo­bal De­fen­siv B

Misch­fonds defensiv Welt
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3,74 %
-3,1 %
63 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.10.2003
Lu­xem­burg
1.89 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0154397342
725246
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Sa­phir Glo­bal De­fen­siv B -1,9  % -3,0  % -3,1  % -1,8  % -1,2  %
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate 0,2  % -1,1  % 1,4  % 3,7  % 4,5  %
Differenz -2,1 % -1,9 % -4,5 % -5,5 % -5,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
100%
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An­la­ge­ziel ist ein kon­ti­nu­ier­li­cher Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert schwer­punkt­mä­ßig in Ren­ten­fonds. Min­des­tens 51% des Ver­mö­gens wird in An­lei­hen, Wert­pa­pie­re mit An­lei­hen Cha­rak­ter und An­tei­le an Ren­ten­fonds in­ves­tiert. Für den Fonds wer­den ak­tiv ge­ma­nag­te als auch pas­siv und so­mit in­dex­ori­en­tier­te Fonds­stra­te­gien er­wor­ben. Hier­bei sol­len die Be­rei­che Emer­ging Mar­ket und High Yield mit ab­ge­deckt wer­den. Im Rah­men der Di­ver­si­fi­ka­ti­on kön­nen eben­falls markt­neu­tra­le Ab­so­lu­te Re­turn Stra­te­gien ein­ge­setzt wer­den. Ma­xi­mal 15% des Ver­mö­gens wer­den in Ak­tien und Wert­pa­pie­re in­ves­tiert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Saphir Global Defensiv B Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Saphir Global Defensiv B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,7 %
-17 %
-23 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

3,74 % (08.09.2022)
ja
5 % des Wert­zu­wach­ses (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

0,1 %
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • -0,8% ge­mischt

Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 18.05.2015

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.09.2017

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Na­me bis 31.10.07: GE­CAM AD­VI­SER FD - AB­SO­LU­TE DY­NA­MIC B, bis 17.10.15: GE­CAM AD­VI­SER FUND - GLO­BAL DE­FEN­SIV B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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