LU0152554803
Liga-Pax-Cattolico-Union
Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Kosten | 1,10 % |
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Rendite (5 J) | 4,7 % |
Marktnähe | 1 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,10 % | 4,7 % | 1 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.11.2002
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 75.52 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0152554803
- Wertpapierkennnummer
- 691565
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.union-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Liga-Pax-Cattolico-Union | 2,4 % | 10,2 % | 4,7 % | 2,8 % | 4,8 % |
ICE BofA Euro Government 0-1 | 2,2 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,4 % |
Differenz | 0,2 % | 10,0 % | 4,7 % | 2,9 % | 4,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- ICE BofA Euro Government 0-1
- Benchmark des Fonds
- 100% ECPI Ethical Index Global
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert international in dividendenstarke Standardtitel. Darüber hinaus können aussichtsreiche Nebenwerte für zusätzliche Chancen genutzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden systematisch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, die sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen orientieren. Die dynamische Wertsicherungsstrategie (KONVEXO) sorgt dafür, dass der Anteilwert des eingesetzten Kapitals zum Kalenderjahresende mindestens 85% des bei Beginn des Zeitraums gültigen Ausgangswertes beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich allerdings nicht.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Union: Liga-Pax-Cattolico-Union | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 152.46 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,77 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.7
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -19 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORPORATION 4%
- Netflix Inc. 3.7%
- Apple Inc. 3.3%
- Boston Scientific Corporation 3.1%
- Amazon.com Inc. 3%
- Kühne + Nagel International AG 2.7%
- Gilead Sciences Inc. 2.7%
- THE COCA-COLA CO. 2.7%
- Accenture Plc. 2.6%
- TechnipFMC Plc. 2.5%
Anlageklassen
- Aktien 98%
- Geldmarkt/Kasse 2%
- gemischt 0%
Länder
- USA 56.5%
- Irland 9.2%
- Deutschland 7.2%
- Japan 6.3%
- Großbritannien 3.9%
- Frankreich 3.8%
- Schweiz 3.3%
- Schweden 2.6%
- Welt 2.2%
- Singapur 1.5%
- Niederlande 1.5%
Branchen
- Informationstechnologie 24.9%
- Finanzen 14.3%
- Industrie / Investitionsgüter 11.2%
- Gesundheit / Healthcare 10.2%
- Grundstoffe 10%
- Konsumgüter zyklisch 8.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.6%
- Telekommunikationsdienstleister 6.6%
- Energie 4.1%
- Versorger 2%
Währungen
- US-Dollar 63.2%
- Euro 16.4%
- Japanischer Yen 9.2%
- Britisches Pfund Sterling 4%
- Kanadische Dollar 3.2%
- Schweizer Franken 2.7%
- Australischer Dollar 2%
- Schwedische Krone 1%
- Divers -1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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