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LU0152554803
Li­ga-Pax-Cat­to­li­co-Uni­on

Garantie- / Wert­sicherungs­fonds ohne Ablauf­zeit­punkt Welt
Kosten 1,10 %
Rendite (5 J) 4,7 %
Markt­nähe 1 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,10 % 4,7 % 1 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
22.11.2002
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
75.52 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
LU0152554803
Wert­papierkenn­nummer
691565
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Li­ga-Pax-Cat­to­li­co-Uni­on 2,4  % 10,2  % 4,7  % 2,8  % 4,8  %
ICE BofA Euro Government 0-1 2,2  % 0,2  % 0,0  % -0,1  % 0,4  %
Differenz 0,2 % 10,0 % 4,7 % 2,9 % 4,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ga­ran­tie- / Wert­si­che­rungs­fonds oh­ne Ab­lauf­zeit­punkt Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
ICE Bo­fA Euro Go­vern­ment 0-1
Benchmark des Fonds
100% ECPI Et­hi­cal In­dex Glo­bal
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in­ter­na­tio­nal in di­vi­den­den­star­ke Stan­dard­ti­tel. Da­rü­ber hi­naus kön­nen aus­sichts­rei­che Ne­ben­wer­te für zu­sätz­li­che Chan­cen ge­nutzt wer­den. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den sys­te­ma­tisch Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt, die sich an christ­lich-ethi­schen Wert­vor­stel­lun­gen ori­en­tie­ren. Die dy­na­mi­sche Wert­si­che­rungs­stra­te­gie (KON­VE­XO) sorgt da­für, dass der An­teil­wert des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals zum Ka­len­der­jah­res­en­de min­des­tens 85% des bei Be­ginn des Zeit­raums gül­ti­gen Aus­gangs­wer­tes be­trägt. Ei­ne Ga­ran­tie be­steht dies­be­züg­lich al­ler­dings nicht.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Garantie- / Wert­sicherungs­fonds ohne Ablauf­zeit­punkt Welt

Union: Liga-Pax-Cattolico-Union Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
152.46 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,77 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.7

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %
Maximaler Verlust (10 J)
-19 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,1 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • MI­CRO­SOFT COR­PO­RA­TI­ON 4%
  • Net­flix Inc. 3.7%
  • App­le Inc. 3.3%
  • Bos­ton Scien­ti­fic Cor­po­ra­ti­on 3.1%
  • Ama­zon.com Inc. 3%
  • Küh­ne + Na­gel In­ter­na­tio­nal AG 2.7%
  • Gi­le­ad Sci­ences Inc. 2.7%
  • THE CO­CA-CO­LA CO. 2.7%
  • Ac­cen­tu­re Plc. 2.6%
  • Tech­nipFMC Plc. 2.5%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 98%
  • Geld­markt/Kas­se 2%
  • ge­mischt 0%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • USA 56.5%
  • Ir­land 9.2%
  • Deutsch­land 7.2%
  • Ja­pan 6.3%
  • Groß­bri­tan­nien 3.9%
  • Frank­reich 3.8%
  • Schweiz 3.3%
  • Schwe­den 2.6%
  • Welt 2.2%
  • Sin­ga­pur 1.5%
  • Nie­der­lan­de 1.5%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 24.9%
  • Fi­nan­zen 14.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.2%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 10.2%
  • Grund­stof­fe 10%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 8.2%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 6.6%
  • Ener­gie 4.1%
  • Ver­sor­ger 2%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • US-Dol­lar 63.2%
  • Euro 16.4%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 9.2%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 4%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 3.2%
  • Schwei­zer Fran­ken 2.7%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 2%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 1%
  • Di­vers -1.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Exklusiver Vertrieb
DZ PRI­VAT­BANK S.A., Lu­xem­burg

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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