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LU0149524117
Schro­der ISF Swiss Small & Mid Cap Equi­ty B Acc

Aktien Small & Mid Cap Schweiz
Kosten 2,44 %
Rendite (5 J) 3,3 %
Markt­nähe 93 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,44 % 3,3 % 93 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
28.06.2002
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
141.31 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0149524117
Wert­papierkenn­nummer
661618
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Schro­der ISF Swiss Small & Mid Cap Equi­ty B Acc 3,1  % 2,0  % 3,3  % 7,4  % 9,9  %
MSCI Switzer­land SMID Cap 10,0  % 7,3  % 8,8  % 11,8  % 13,2  %
Differenz -6,9 % -5,3 % -5,5 % -4,4 % -3,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap Schweiz
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Swit­zer­land SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% SPI EX­TRA
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt durch An­la­gen in Ak­tien von klei­nen und mit­tel­gro­ßen Schwei­zer Un­ter­neh­men ein Ka­pi­tal­wachs­tum an. Der Fonds kann min­des­tens zwei Drit­tel sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien klei­ner und mit­tel­gro­ßer Schwei­zer Un­ter­neh­men in­ves­tie­ren. Dies sind Un­ter­neh­men, die zum Zeit­punkt des Kaufs ge­mes­sen an der Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung in den un­te­ren 30% des Schwei­zer Ak­tien­mark­tes lie­gen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz

Schroder: Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-29 %
Maximaler Verlust (10 J)
-29 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,44 % (23.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Schind­ler Hol­ding AG 5%
  • Ba­loi­se Hol­ding AG 4.7%
  • Strau­mann Hol­ding AG 4.7%
  • Swatch Group AG/The 4.4%
  • Te­can Group AG 4.2%
  • Cho­co­la­de­fa­bri­ken Lindt & Spru­en­gli AG 3.9%
  • Bkw AG 3.7%
  • Ju­li­us Ba­er Group Ltd 3.5%
  • Co­met Hol­ding AG 3.3%
  • HEL­VE­TIA HOL­DING AG 3.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 99.5%
  • Geld­markt/Kas­se 0.5%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Schweiz 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 32.7%
  • Fi­nan­zen 20.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 13.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 11%
  • Tech­no­lo­gie 8.4%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7.8%
  • Ver­sor­ger 3.7%
  • Im­mo­bi­lien 1.7%
  • Di­vers 0.5%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Schwei­zer Fran­ken 99.9%
  • US-Dol­lar 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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