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LU0147748072
Fidelity Target 2020 A (USD)

Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2010-2020) Welt
Kosten 0,84 %
Rendite (5 J) 3,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,84 % 3,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
10.05.2002
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
10.89 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0147748072
Wert­papierkenn­nummer
786627
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Fidelity Target 2020 A (USD) -2,7  % 4,7  % 3,5  % 5,6  % 7,5  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2010-2020) Welt
Benchmark des Fonds
66% ,28% ,5%
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist bestrebt, einen lang­fristigen Kapital­zuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2020 zurück­zuziehen. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien, Anleihen, zinstragende Wert­papiere und Geldmarkt­papiere aus aller Welt. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Fonds wird in Über­einstimmung mit einer Vermögensallokation gemanagt, die bis zum Ziel­jahr zunehmend konservativer wird.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2010-2020) Welt

Fidelity: Fidelity Target 2020 A (USD) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
24.42 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,35 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.5733

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-10 %
Maximaler Verlust (10 J)
-12 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,84 % (28.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Endfäl­ligkeits­rendite

-0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 08/02/2023 7.1%
  • DNB BANK ASA TD 5.25% 08/02/2023 6.3%
  • DNB BANK ASA TD 5.25% 08/01/2023 6.3%
  • DZ BANK AG DEUT ZENT GENOS­BANK TD 5.25% 08/01/2023 6.3%
  • SWED­BANK AB TD 5.29% 08/01/2023 6.3%
  • BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 08/01/2023 6.3%
  • DNB BANK ASA TD 5.25% 08/03/2023 6.3%
  • DZ BANK AG DEUT ZENT GENOS­BANK TD 5.25% 08/02/2023 6.3%
  • DZ BANK AG DEUT ZENT GENOS­BANK TD 5.25% 08/03/2023 6.3%
  • LANDES­BANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.28% 08/01/2023 6.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Geldmarkt/Kasse 100%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 31.12.2018
  • Divers 59.8%
  • Immobilien 0.1%
  • Grund­stoffe 0.1%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • US-Dollar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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