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LU0146923718
UBAM Me­di­um Term US Cor­po­ra­te Bond AC

Unter­nehmens­anleihen USA USD
Kosten 0,94 %
Rendite (5 J) 1,9 %
Markt­nähe 79 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,94 % 1,9 % 79 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
25.04.2002
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
411.94 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
LU0146923718
Wert­papierkenn­nummer
250811
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja
Webadresse
http://www.ubp.com

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
UBAM Me­di­um Term US Cor­po­ra­te Bond AC -2,8  % -0,5  % 1,9  % 3,7  % 4,9  %
Bloom­berg US Corporate -3,9  % -2,4  % 2,3  % 4,5  % 6,1  %
Differenz 1,1 % 1,9 % -0,4 % -0,8 % -1,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen USA USD
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg US Cor­po­ra­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das breit ge­streu­te Port­fo­lio wird ak­tiv ver­wal­tet und be­steht haupt­säch­lich aus Ti­teln, die auf US-Dol­lar lau­ten. Der Fonds kann in­ner­halb der fol­gen­den Gren­zen in­ves­tie­ren: 20 % sei­nes Net­to­ver­mö­gens in hoch­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, 30 % sei­nes Net­to­ver­mö­gens in Schwel­len­märk­te. Der Fonds legt vor­wie­gend in An­lei­hen von hoch­wer­ti­gen Un­ter­neh­men in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten an, die als ri­si­ko­arm ein­ge­schätzt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen USA USD

UBAM: UBAM Medium Term US Corporate Bond AC Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-8 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,94 % (15.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Duration
4,4 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
5,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • GOLD­MAN SACHS GROUP 3.85 17-27 3,9% 26.01.2027 1%
  • STAN­DARD CHAR­TE­RED 1.214 21-25 1,2% 23.03.2025 1%
  • HSBC HOL­DINGS PLC FL.R 18-26 12/09S 4,3% 12.09.2026 0.9%
  • HSBC HOL­DINGS PLC FL.R 17-28 13/03S 4,0% 13.03.2028 0.9%
  • CI­TI­GROUP INC FL.R 17-28 10/01S 3,9% 10.01.2028 0.9%
  • CLO­VE­RIE PLC ZU­RICH FL.R 16-46 24/06S 5,6% 24.06.2046 0.9%
  • UNI­CRE­DIT SPA 2.5690 20-26 22/09S 2,6% 22.09.2026 0.8%
  • HA­LE­ON US CA­PI­TAL LLC 3.024 22-24 3,4% 24.03.2027 0.8%
  • T-MO­BI­LE USA INC 3.375 21-29 15/04S 3,4% 15.04.2029 0.8%
  • BNP PA­RI­BAS FL.R 20-26 09/06S 2,2% 09.06.2026 0.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ren­ten 100%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • USA 53.9%
  • Welt 16.8%
  • Groß­bri­tan­nien 8.3%
  • Frank­reich 4.7%
  • Ja­pan 4.6%
  • Schweiz 3.2%
  • Ita­lien 2.7%
  • Nie­der­lan­de 2.2%
  • Spa­nien 1.9%
  • Chi­na 1.7%

Branchen

Stand: 30.04.2013
  • Di­vers 99%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • US-Dol­lar 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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