LU0146923718
UBAM Medium Term US Corporate Bond AC
Unternehmensanleihen USA USD
Kosten | 0,94 % |
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Rendite (5 J) | 1,9 % |
Marktnähe | 79 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,94 % | 1,9 % | 79 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.04.2002
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 411.94 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- LU0146923718
- Wertpapierkennnummer
- 250811
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ubp.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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UBAM Medium Term US Corporate Bond AC | -2,8 % | -0,5 % | 1,9 % | 3,7 % | 4,9 % |
Bloomberg US Corporate | -3,9 % | -2,4 % | 2,3 % | 4,5 % | 6,1 % |
Differenz | 1,1 % | 1,9 % | -0,4 % | -0,8 % | -1,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen USA USD
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg US Corporate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere, 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte. Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen USA USD
UBAM: UBAM Medium Term US Corporate Bond AC | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -8 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,94 % (15.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Duration
- 4,4 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 5,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 3,9% 26.01.2027 1%
- STANDARD CHARTERED 1.214 21-25 1,2% 23.03.2025 1%
- HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S 4,3% 12.09.2026 0.9%
- HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S 4,0% 13.03.2028 0.9%
- CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S 3,9% 10.01.2028 0.9%
- CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S 5,6% 24.06.2046 0.9%
- UNICREDIT SPA 2.5690 20-26 22/09S 2,6% 22.09.2026 0.8%
- HALEON US CAPITAL LLC 3.024 22-24 3,4% 24.03.2027 0.8%
- T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S 3,4% 15.04.2029 0.8%
- BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S 2,2% 09.06.2026 0.8%
Anlageklassen
- Renten 100%
Länder
- USA 53.9%
- Welt 16.8%
- Großbritannien 8.3%
- Frankreich 4.7%
- Japan 4.6%
- Schweiz 3.2%
- Italien 2.7%
- Niederlande 2.2%
- Spanien 1.9%
- China 1.7%
Branchen
- Divers 99%
Währungen
- US-Dollar 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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