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LU0145485214
Ge­ne­ra­li Euro Short Term Bonds Dx

Staats- und Unter­nehmens­anleihen 0-1 Jahr EUR
Kosten 0,43 %
Rendite (5 J) 0,9 %
Markt­nähe 26 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,43 % 0,9 % 26 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
26.11.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
623.45 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
LU0145485214
Wert­papierkenn­nummer
621817
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ge­ne­ra­li Euro Short Term Bonds Dx 2,4  % 1,2  % 0,9  % 0,5  % 0,9  %
ICE BofA 0-1 Y Euro Broad Market 2,5  % 0,3  % 0,1  % 0,0  % 0,7  %
Differenz -0,1 % 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 0-1 Jahr EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
ICE Bo­fA 0-1 Y Euro Broad Mar­ket
Benchmark des Fonds
100% EO­NIA Ca­pi­ta­li­zed 5 Day In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert im We­sent­li­chen in auf Euro lau­ten­de Schuld­ti­tel und Geld­markt­in­stru­men­te. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Geld­markt­in­stru­men­te, Floa­ting Ra­te No­tes und Ren­ten­wer­te mit ei­nem In­vest­ment-Gra­de-Kre­dit­ra­ting. Die durch­schnitt­li­che Lauf­zeit des Port­fo­lios des Fonds darf nicht mehr als ein Jahr be­tra­gen und die Rest­lauf­zeit der ein­zel­nen An­la­gen darf nicht mehr als drei Jah­re be­tra­gen. Das ma­xi­ma­le nicht ab­ge­si­cher­te En­ga­ge­ment in an­de­ren Wäh­run­gen als dem Euro darf 20% des Net­to­ver­mö­gens des Fonds nicht über­schrei­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen 0-1 Jahr EUR

Generali: Generali Euro Short Term Bonds Dx Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
0,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-1 %
Maximaler Verlust (10 J)
-2 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,43 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
1,3 Jahre
Duration
0,9 Jahre
Modifizierte Duration
1,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
1,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • BTPS 1.75 05/30/24 6.3%
  • BTPS 0 12/15/24 6.1%
  • BTPS 1.85 05/15/24 6%
  • BTPS 0 01/30/24 5.7%
  • BTPS 0 04/15/24 5.5%
  • Btps 5 03/01/25 5%
  • BTPS 1.45 05/15/25 4.7%
  • Btps 0.35 02/01/25 4.6%
  • BTPS 0 08/15/24 4.2%
  • BTPS 0 01/15/24 4.1%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Staats­an­lei­hen 97.8%
  • Geld­markt/Kas­se 2.2%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 60.4%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 37.4%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: Ge­ne­ra­li Inv. SI­CAV - Euro Li­qui­di­ty Dx

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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