LU0141738038
Chart High Valu /Yield
Mischfonds flexibel Welt
| Kosten | 2,43 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,8 % |
| Marktnähe | 46 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,43 % | 0,8 % | 46 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.01.2002
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 7.38 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- LU0141738038
- Wertpapierkennnummer
- 984343
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.lri-group.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chart High Valu /Yield | 1,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 2,5 % | 2,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
| Differenz | -0,2 % | 0,0 % | -3,5 % | -3,2 % | -4,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
| LRI: Chart High Valu /Yield | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 5,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,43 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 6 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Fondsvermögens unter Berücksichtigung eventueller Verlustvorträge
Zusammensetzung
Größte Werte
- 5,500% Lloyd Fonds AG Wandelschuldv.v.20(24) 5.8%
- OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. 5.5%
- 4,000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/20 4.3%
- 5,750% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24) 3.3%
- Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.N. 2.1%
- 6,250% momox Holding AG FLR-Notes v.20(20/25) FRN 2%
- 5,250% Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024) 1.9%
- Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N. 1.9%
- NanoRepro AG Inhaber-Aktien o.N. 1.6%
- 4,500% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/210, 1.6%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Finanzen 13.1%
- Maschinenbau 11.2%
- Divers 10.7%
- Bergbau 8.1%
- Technologie 7.2%
- Bau- / Ingenieurswesen 4.2%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 3.7%
- Gesundheit / Healthcare 2.7%
- Transport 1.6%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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