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LU0133099654
TR Pri­ce US Lar­ge Cap Va­lue Equi­ty A

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,58 %
Rendite (5 J) 6,4 %
Markt­nähe 71 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,58 % 6,4 % 71 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.01.2003
Herkunfts­land
Lu­xem­burg
Fonds­volumen (Stand)
691.11 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
LU0133099654
Wert­papierkenn­nummer
767378
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
TR Pri­ce US Lar­ge Cap Va­lue Equi­ty A -9,6  % 14,0  % 6,4  % 8,7  % 9,7  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz -12,5 % 0,8 % -6,1 % -5,2 % -4,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
100% Rus­sell 1000 Growth Net 30% With­hol­ding Tax TR In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Va­lue
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ger Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Ak­tien von US-Un­ter­neh­men mit ho­her Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung, die mit ei­nem Ab­schlag ge­gen­über ih­rem his­to­ri­schen Durch­schnitt und/oder zum Durch­schnitt ih­rer je­wei­li­gen Bran­che ge­han­delt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

TR Price: TR Price US Large Cap Value Equity A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
17,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-27 %
Maximaler Verlust (10 J)
-27 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,58 % (14.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Sout­hern Com­pa­ny 3.1%
  • John­son & John­son 2.8%
  • QUAL­COMM 2.7%
  • Chubb 2.7%
  • Phi­lip Mor­ris In­ter­na­tio­nal 2.7%
  • To­tal­Ener­gies 2.6%
  • Wells Far­go 2.6%
  • Becton, Dick­in­son & Com­pa­ny 2.6%
  • ELE­VAN­CE HE­ALTH 2.4%
  • Wal-Mart 2.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 98.1%
  • Geld­markt/Kas­se 1.9%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 19.7%
  • Fi­nan­zen 18.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 12%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 11.6%
  • Ener­gie 9.4%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 8.7%
  • Ver­sor­ger 6.7%
  • Im­mo­bi­lien 3.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.2%
  • Grund­stof­fe 2.6%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 1.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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