LU0129412341
JPM Global Conv (EUR) A (dist)-EUR
Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt EUR hedged
Kosten | 1,47 % |
---|---|
Rendite (5 J) | -1,6 % |
Marktnähe | 88 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,47 % | -1,6 % | 88 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.05.2001
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 384.6 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- LU0129412341
- Wertpapierkennnummer
- 795312
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.jpmam.de/DEU/Home
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Global Conv (EUR) A (dist)-EUR | 3,4 % | -7,8 % | -1,6 % | 0,7 % | 2,4 % |
Refinitiv Convertible Global Focus (EUR hedged) | 5,2 % | -3,1 % | 0,8 % | 2,0 % | 3,8 % |
Differenz | -1,8 % | -4,7 % | -2,4 % | -1,3 % | -1,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Refinitiv Convertible Global Focus (EUR hedged)
- Benchmark des Fonds
- Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt EUR hedged
JPM: JPM Global Conv (EUR) A (dist)-EUR | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 11 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,27 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.25
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 14,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -36 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -36 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,47 % (21.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,9 Jahre
- Duration
- 2,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- -0,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Barclays (USA) 04.02.2025 4.3%
- Barclays (USA) 18.02.2025 3.9%
- Dexcom (USA) 0,750 01.12.2023 3.5%
- Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.2025 3.1%
- Safran (Frankreich) 0,875 15.05.2027 3.1%
- Ford (USA) 15.03.2026 3%
- LVMH (Frankreich) 10.06.2024 3%
- Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.2025 2.6%
- Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.2025 2.5%
- ANTA Sports (Hong Kong) 05.02.2025 2.5%
Anlageklassen
- Wandelanleihen 96.9%
- Geldmarkt/Kasse 3.1%
Länder
- USA 54.7%
- Frankreich 11.9%
- Hongkong 7.6%
- Welt 4.8%
- Spanien 4%
- Niederlande 2.9%
- Singapur 2.3%
- Kanada 2.3%
- Großbritannien 2.2%
- Deutschland 2.1%
- Japan 2.1%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 27.9%
- Technologie 21.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 19.7%
- Telekommunikationsdienstleister 13%
- Finanzen 6.5%
- Industrie / Investitionsgüter 4.4%
- Energie 1.4%
- Grundstoffe 1.3%
- Versorger 1.3%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 231 Investmentfonds