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LU0128532388
Frank­lin Income B (Mdis) USD

Misch­fonds flexibel USA
Kosten 2,98 %
Rendite (5 J) 2,6 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,98 % 2,6 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
14.05.2001
Herkunfts­land
Luxemburg
Fonds­volumen (Stand)
3888.99 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
LU0128532388
Wert­papierkenn­nummer
785347
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Frank­lin Income B (Mdis) USD -6,7  % 6,9  % 2,6  % 3,3  % 5,4  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds flexibel USA
Benchmark des Fonds
50% BC US Aggregate,50% S&P 500
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis lang­fristig zu steigern. Der Fonds investiert haupt­sächlich in Aktien und aktienbezogene Wert­papiere (einschließ­lich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuld­titel von beliebiger Qualität (auch solche nied­rigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel USA

Franklin: Franklin Income B (Mdis) USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
7.83 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
8,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
12
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.692

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,98 % (30.06.2014)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
7,0 Jahre
Duration
5,6 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • United States Treasury Note/Bond 5.3%
  • COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 2.9%
  • CHEVRON CORPORATION 2.1%
  • BROAD­COM INC. 2%
  • Exxon Mobil Corporation 1.9%
  • Morgan Stanley 1.8%
  • Bank Of America Corp 1.7%
  • BNP Paribas SA Class A 1.5%
  • Ford Motor Company 1.5%
  • General Motors Company 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Renten 57.4%
  • Aktien 21.8%
  • Wandel­anleihen 17.6%
  • Geldmarkt/Kasse 3.2%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Divers 60.6%
  • Finanzen 7.8%
  • Gesundheit / Health­care 6.1%
  • Energie 5.7%
  • Informations­technologie 4.9%
  • Industrie / Investitions­güter 4%
  • Versorger 3.7%
  • Grund­stoffe 2.5%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 2.2%
  • Konsumgüter zyklisch 1.3%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 1.2%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Divers 96.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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