LU0128532388
Franklin Income B (Mdis) USD
Mischfonds flexibel USA
Kosten | 2,98 % |
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Rendite (5 J) | 2,6 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,98 % | 2,6 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.05.2001
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 3888.99 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- LU0128532388
- Wertpapierkennnummer
- 785347
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.franklintempleton.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Franklin Income B (Mdis) USD | -6,7 % | 6,9 % | 2,6 % | 3,3 % | 5,4 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel USA
- Benchmark des Fonds
- 50% BC US Aggregate,50% S&P 500
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel USA
Franklin: Franklin Income B (Mdis) USD | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 7.83 USD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 8,84 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 12
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.692
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 10,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -18 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,98 % (30.06.2014)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 7,0 Jahre
- Duration
- 5,6 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- United States Treasury Note/Bond 5.3%
- COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 2.9%
- CHEVRON CORPORATION 2.1%
- BROADCOM INC. 2%
- Exxon Mobil Corporation 1.9%
- Morgan Stanley 1.8%
- Bank Of America Corp 1.7%
- BNP Paribas SA Class A 1.5%
- Ford Motor Company 1.5%
- General Motors Company 1.4%
Anlageklassen
- Renten 57.4%
- Aktien 21.8%
- Wandelanleihen 17.6%
- Geldmarkt/Kasse 3.2%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 60.6%
- Finanzen 7.8%
- Gesundheit / Healthcare 6.1%
- Energie 5.7%
- Informationstechnologie 4.9%
- Industrie / Investitionsgüter 4%
- Versorger 3.7%
- Grundstoffe 2.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.2%
- Konsumgüter zyklisch 1.3%
- Telekommunikationsdienstleister 1.2%
Währungen
- Divers 96.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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