LU0127039963
31.03.2022

Baloise EuroBond (EUR) R

Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
21.05.2001
Luxemburg
39.93 Mio. Euro (28.02.2022)
LU0127039963
676155
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Baloise EuroBond (EUR) R -8,1  % -1,8  % -0,5  % 1,7  % 3,6  %
Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te -6,3  % -0,4  % 0,7  % 2,6  % 5,2  %
Differenz -1,8 % -1,4 % -1,2 % -0,9 % -1,6 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Bloom­berg Euro Aggregate
100% Lipper Global - Bond EUR Index
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Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhält­nissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diver­sifiziertes Portefeuille, das aus Obliga­tionen, Wandel- und Options­anleihen - deren Options­scheine auf Wert­papiere lauten -, Staats­anleihen sowie erst­klassiger Unter­nehmens­schuldner mit Sitz in Ländern mit Zahl­währung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertrags­kontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obliga­tionen, Wandel- und Options­anleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Waystone: Baloise EuroBond (EUR) R Testurteil
Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen EUR
Waystone: Baloise EuroBond (EUR) R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,8 %
-10,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,01 % (07.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.02.2022

Anla­geklassen

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Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.03.2022

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